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BILAN SAINT VINCENT & CIE 2017 Siren 480099688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29071	29071		5075
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	220027	153710	66317	83670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2708000		2708000	2708000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236058		236058	234592
TOTAL (I)	3193158	182781	3010376	3031337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	584		584	
Clients et comptes rattachés	1285223		1285223	485186
Autres créances	1185258		1185258	1726134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9500000		9500000	9800000
Disponibilités	83309		83309	309523
Charges constatées d’avance	7236		7236	12615
TOTAL (II)	12061613		12061613	12333459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15254771	182781	15071989	15364796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125000		128888	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16110		16110	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13888		13888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9677117		3557396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279419		6390870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10111534		10107152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1247		4181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83897		83897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144534		259703	
Dettes fiscales et sociales	256008		322529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3707070		4569761	
Produits constatés d’avance (2)	767696		17570	
TOTAL (IV)	4960454		5257643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15071989		15364796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4876557		5173746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2458881		2458881	1719486
Chiffres d’affaires nets	2458881		2458881	1719486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				24428
Autres produits			6825	15162
Total des produits d’exploitation (I)			2465706	1759077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2059	1515
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1425401	1295159
Impôts, taxes et versements assimilés			48063	94204
Salaires et traitements			394958	264698
Charges sociales			188036	105402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43575	38323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6739	18269
Total des charges d’exploitation (II) 			2108833	1817572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356872	-58495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				51155
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8161	59653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19266	53541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			782	
Total des produits financiers (V)			28209	113195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77386	17291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77386	17291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49177	95904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307695	88564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		6254836	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		6254836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		-4257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2404		15281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2474		11024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-474		6243812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27802		-58494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2495916		8178264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2216497		1787394	
BENEFICE OU PERTE	279419		6390870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	750		3000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29071		
Total Immobilisations corporelles		199852		23550
Total Immobilisations financières		2942592		1466
Total Général		3171515		25017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3374	220027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2944058
Total Général			3374	3193158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23996	5075		29071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116181	38499	970	153710
AMORTISSEMENTS Total Général	140178	43575	970	182781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236058			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1285223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	223105			
T. V. A.	13299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7874			
Groupe et associés	919517			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21462			
Charges constatées d’avance	7236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2713777	2477718	236058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1247	1247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	83897			
Fournisseurs et comptes rattachés	144534	144534		
Personnel et comptes rattachés	23177	23177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49691	49691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183139	183139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3707070	3707070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	767696	767696		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4960454	4876557		83897
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			65524	
Location, charges locatives et de copropriété	865642		765933	
Personnel extérieur à l’entreprise	50431		50221	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	204790		173370	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	304536		240109	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1425401		1295159	
Taxe professionnelle	2647		16206	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45416		77998	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48063		94204	
Montant de la TVA. collectée	373614		254946	
Total TVA. déductible sur biens et services	366130		505067	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5