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BILAN RABOT DUTILLEUL PARTENARIATS 2018 Siren 480059187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1376	1376		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26793		26793	26793
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28169	1376	26793	26793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	68697		68697	170828
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27123		27123	4809
Clients et comptes rattachés	2164591		2164591	1623340
Autres créances	2114843		2114843	6844551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9725		9725	9725
Disponibilités	21135		21135	116584
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4406113		4406113	8769837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4434282	1376	4432906	8796630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51666		76596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92366		117296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	693500		243500	
Provisions pour charges	36000		370000	
TOTAL (III)	729500		613500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1759		11267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2365996		6505241	
Dettes fiscales et sociales	438245		477038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301350		367230	
Produits constatés d’avance (2)	503690		705059	
TOTAL (IV)	3611040		8065834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4432906		8796630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6197211		6197211	23485730
Production vendue services	784035		784035	98421
Chiffres d’affaires nets	6981246		6981246	23584151
				
Production stockée			-102131	34682
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335000	20000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7214115	23638834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6405078	22377404
Impôts, taxes et versements assimilés			85660	293300
Salaires et traitements			190954	295835
Charges sociales			75082	128452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			451000	373500
Autres charges				1556
Total des charges d’exploitation (II) 			7207775	23470272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6340	168561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8544	9970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30303	67024
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38847	76994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413	333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38434	76661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44774	245222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-35		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-35		94	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12035		-94	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	623		28983	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4520		139549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7264962		23715828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7213296		23639232	
BENEFICE OU PERTE	51666		76596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43305		
Total Immobilisations financières		26793		
Total Général		70098		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41929	1376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26793
Total Général			41929	28169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43305		41929	1376
AMORTISSEMENTS Total Général	43305		41929	1376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				693500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36000
Total Provisions pour risques et charges	613500	451000	335000	729500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	613500	451000	335000	729500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		451000	335000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2164591	2164591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	734014	734014		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13603	13603		
Divers				
Groupe et associés	1301345	1301345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65880	65880		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4279433	4279433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2365996	2365996		
Personnel et comptes rattachés	37244	37244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34514	34514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361151	361151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5336	5336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1759	1759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301350	301350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	503690	503690		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3611040	3611040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4