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BILAN RABOT DUTILLEUL PARTENARIATS 2015 Siren 480059187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66305	64864	1441	11183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25854		25854	9690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38500		38500	15000
TOTAL (I)	130659	64864	65795	35873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	305033		305033	63760
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	231300		231300	503683
Clients et comptes rattachés	2849280		2849280	2974419
Autres créances	3429353		3429353	3039518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110083		110083	1595150
Disponibilités	1465584		1465584	1205428
Charges constatées d’avance	93409		93409	121102
TOTAL (II)	8484041		8484041	9503060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8614700	64864	8549836	9538933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	731		731	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-746		-623278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68613		622532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105598		36985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000			
Provisions pour charges	172000			
TOTAL (III)	208000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42766		16273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6443752		5017344	
Dettes fiscales et sociales	693657		751394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1043	
Autres dettes	427974		120099	
Produits constatés d’avance (2)	628089		3586424	
TOTAL (IV)	8236238		9501948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8549836		9538933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16682237		16682237	13353966
Production vendue services	478855		478855	207538
Chiffres d’affaires nets	17161093		17161093	13561504
				
Production stockée			241273	-88186
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12256
Autres produits			22	350
Total des produits d’exploitation (I)			17402387	13485924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16451828	12629762
Impôts, taxes et versements assimilés			126738	222625
Salaires et traitements			373464	559226
Charges sociales			165013	225329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9742	19723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			208000	
Autres charges			6	833
Total des charges d’exploitation (II) 			17334791	13657498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67596	-171575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43274	14325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3310	2730
Total des produits financiers (V)			46584	17055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			494	2468
Différences négatives de change				55
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494	2524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46090	14531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113686	-157043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350		782000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350		789828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	350		779575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12603			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32821			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17449322		14292807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17380709		13670275	
BENEFICE OU PERTE	68613		622532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66305		
Total Immobilisations financières		24690		39664
Total Général		90995		39664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64354
Total Général				130659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55122	9742		64864
AMORTISSEMENTS Total Général	55122	9742		64864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172000
Total Provisions pour risques et charges		208000		208000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		208000		208000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38500	38500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2849280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1790863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1416299			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222191			
Charges constatées d’avance	93409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6410542	6410542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6443752	6443752		
Personnel et comptes rattachés	76945	76945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99440	99440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	505895	505895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11377	11377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27766	27766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427974	427974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	628089	628089		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8236238	8236238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel