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BILAN POMPES FUNEBRES CLAUDE VILLAMAUX 2020 Siren 480022516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			268312	265726
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			43784	55409
Installations techniques, matériel et outillage industriels			8644	1498
Autres immobilisations corporelles			53479	73825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1106	1104
TOTAL (I)			375326	397562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			38863	40058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			198521	216335
Autres créances			2070	1000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			100000	100000
Disponibilités			203039	133698
Charges constatées d’avance			5740	12444
TOTAL (II)			548232	503535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			923558	901097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	467360		421773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83306		85587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559466		516160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135607		185142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7005		7005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119700		96156	
Dettes fiscales et sociales	101780		96633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364092		384937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	923558		901097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285333		255908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			878055	854719
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			878055	854719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9107	4682
Autres produits			4	197
Total des produits d’exploitation (I)			887166	859599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142612	134907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1195	-3626
Autres achats et charges externes			222225	231400
Impôts, taxes et versements assimilés			9602	8109
Salaires et traitements			262016	235439
Charges sociales			98050	96657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34533	34670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			140	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3256	6974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4993	86
Total des charges d’exploitation (II) 			778622	744616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108544	114983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			472	268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			472	268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2684	3461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2684	3461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2212	-3194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106332	111789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4506		2350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5756		2350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1568		1261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1568		1261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4188		1090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27214		27292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	893394		862217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	810088		776630	
BENEFICE OU PERTE	83306		85587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271117		2726
Total Immobilisations corporelles		394046		9709
Total Immobilisations financières		1104		1
Total Général		666268		12436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7692	396063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1105
Total Général			7692	671013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3407			3407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263315	34533	7692	290156
AMORTISSEMENTS Total Général	266722	34533	7692	293563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17234	3256	4352	16138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17234	3256	4352	16138
TOTAL GENERAL	17234	3256	4352	16138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1105		1105	
Clients douteux ou litigieux	20647	20647		
Autres créances clients	194012	194012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	253	253		
Impôts sur les bénéfices	82	82		
T. V. A.	1734	1734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5739	5739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223574	222468	1105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135606	56847	78759	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119700	119700		
Personnel et comptes rattachés	34830	34830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24399	24399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36024	36024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6524	6524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7005	7005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364091	285332	78759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7946			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel