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BILAN POMPES FUNEBRES CLAUDE VILLAMAUX 2018 Siren 480022516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			265726	265938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			68429	82205
Installations techniques, matériel et outillage industriels			4419	10593
Autres immobilisations corporelles			53393	49500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1104	222
TOTAL (I)			393072	408459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			36432	38374
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			194605	121909
Autres créances			28281	39390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			100000	100000
Disponibilités			86537	131527
Charges constatées d’avance			14814	15802
TOTAL (II)			460669	447002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			853741	855460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402301		397900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59473		42401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470573		449101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220174		263317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6946		8879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75321		61205	
Dettes fiscales et sociales	80727		72313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383168		406360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	853741		855460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234036		207485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			757728	649044
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			757728	649044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11193	110
Autres produits			295	42
Total des produits d’exploitation (I)			769717	651134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129533	101870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1942	-3343
Autres achats et charges externes			207313	181645
Impôts, taxes et versements assimilés			8364	7841
Salaires et traitements			222219	197081
Charges sociales			90723	79996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36327	35868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			212	62
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3241	180
Total des charges d’exploitation (II) 			699875	601200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69842	49933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2947	3561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2947	3561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4382	5098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4382	5098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1434	-1537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68407	48397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	397		8779	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6594		8779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1133		6999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108		108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1241		6999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5353		1780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14288		7776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	779258		663474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	719786		621073	
BENEFICE OU PERTE	59473		42401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274717		
Total Immobilisations corporelles		336413		20378
Total Immobilisations financières		222		882
Total Général		611353		21260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3600	271117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1905	354886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1104
Total Général			5505	627108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7007		3600	3407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194115	36326	1797	228645
AMORTISSEMENTS Total Général	201122	36326	5397	232052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1772	212		1984
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17387		6763	10623
Total Provisions pour dépréciation	19159	212	6763	12607
TOTAL GENERAL	19159	212	6763	12607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1104		1104	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11890	11890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	613	613		
Impôts sur les bénéfices	3215	3215		
T. V. A.	17474	17474		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6978	6978		
Divers	193337	193337		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14813	14813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249428	248323	1104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220174	71042	149132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75321	75321		
Personnel et comptes rattachés	29485	29485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20392	20392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26490	26490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4358	4358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6945	6945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383167	234035	149132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22975			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel