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BILAN POLMAR 2018 Siren 480005230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	337937	11835	326102	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3320519		3320519	3320519
Créances rattachées à des participations	1465321		1465321	1501870
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10268		10268	10268
TOTAL (I)	5134044	11835	5122209	4832657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314142		314142	
Autres créances	666442		666442	793527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67680		67680	14832
Charges constatées d’avance	9296		9296	
TOTAL (II)	1057559		1057559	808359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6191603	11835	6179768	5641016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16132		16132	
Report à nouveau	44064		61300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285839		492808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	104047		79851	
TOTAL (I)	1065081		815091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25619		16012	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25619		16012	
Emprunts obligataires convertibles	960750		1121750	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2561357		2141059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1220379		1531745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124825		15360	
Dettes fiscales et sociales	221757			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5089068		4809914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6179768		5641016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	519134		519134	
Chiffres d’affaires nets	519134		519134	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25725	
Autres produits			63	1
Total des produits d’exploitation (I)			544921	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221796	26336
Impôts, taxes et versements assimilés			13775	154
Salaires et traitements			211517	
Charges sociales			73318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2531	
Total des charges d’exploitation (II) 			534772	26490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10150	-26489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			344000	598670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24318	19425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368318	618095
Dotations financières sur amortissements et provisions			9608	11218
Intérêts et charges assimilées			65344	67833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74952	79050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293366	539045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303515	512556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24195		24102	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24195		42602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24195		-42601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6519		-22853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	913239		618096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627400		125289	
BENEFICE OU PERTE	285839		492808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				901349
Total Immobilisations financières		4832657		29184
Total Général		4832657		930532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			563412	337937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65733	4796107
Total Général			629145	5134044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		11835		11835
AMORTISSEMENTS Total Général		11835		11835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				104047
Total Provisions réglementées	79851	24195		104047
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25619
Total Provisions pour risques et charges	16012	9608		25619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	95863	33803		129666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9608		
                                            - Exceptionnelles		24195		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1465321		1465321	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10268		10268	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	314142	314142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22415	22415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	633659	633659		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10367	10367		
Charges constatées d’avance	9296	9296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2465467	989879	1475588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	960750	161000	644000	155750
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2561357	953021	1608336	
Emprunts et dettes financières divers	133592	133592		
Fournisseurs et comptes rattachés	124825	124825		
Personnel et comptes rattachés	18086	18086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23217	23217		
Impôts sur les bénéfices	153511	153511		
T.V.A.	20757	20757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6186	6186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1086787	1086787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5089068	2680982	2252336	155750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	798972			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	537999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7