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BILAN POLE SANTE LEONARD DE VINCI 2021 Siren 480064906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1642237	665132	977105	184089
Fonds commercial	9136161		9136161	9136161
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				75044
Terrains	18338		18338	18338
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	538694	261416	277278	150685
Autres immobilisations corporelles	2438602	985765	1452837	1411610
Immobilisations en cours	2013604		2013604	227327
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1972462		1972462	1972462
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	53392		53392	69392
Prêts	1171016		1171016	1070133
Autres immobilisations financières	1616028		1616028	1614082
TOTAL (I)	20600536	1912313	18688222	15929323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2168964		2168964	2462338
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10877415	136572	10740843	9899705
Autres créances	37624265		37624265	32931323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3040166	356810	2683357	3008171
Disponibilités	5236286		5236286	8029308
Charges constatées d’avance	1678652		1678652	1743786
TOTAL (II)	60625749	493381	60132368	58074631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81226285	2405695	78820591	74003954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14922138		14922138	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1492214		1492214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30212028		27387030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4000821		2824998	
Subventions d’investissement	250529		369149	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50877731		46995529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	696702		378154	
Provisions pour charges	1579872		1694821	
TOTAL (III)	2276574		2072975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3571750		2518248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5088048		4895841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5544694		5869075	
Dettes fiscales et sociales	10949597		8871901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69406			
Autres dettes	442792		2780385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25666286		24935450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78820591		74003954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22646245		22721350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3410	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	80559398		80559398	74034010
Chiffres d’affaires nets	80559398		80559398	74034010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2482302	1819610
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2644719	1710021
Autres produits			241667	164552
Total des produits d’exploitation (I)			85928086	77728192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23917331	22564462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			293374	-363853
Autres achats et charges externes			18058578	17701387
Impôts, taxes et versements assimilés			3707497	3463491
Salaires et traitements			22770537	20633660
Charges sociales			9894492	8485659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			442027	377412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83719	75724
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			639901	315000
Autres charges			255867	627128
Total des charges d’exploitation (II) 			80063323	73880069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5864763	3848123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			70614	61035
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			354415	504809
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			520	764
Autres intérêts et produits assimilés			182945	197222
Reprises sur provisions et transferts de charges			31996	14574
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			569875	717370
Dotations financières sur amortissements et provisions			356810	31996
Intérêts et charges assimilées			94156	96354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450966	128349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118910	589021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6054287	4498178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134860		126807	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134860		126807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590		1491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16830		1491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118029		125316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	540284		510329	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1631211		1288168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86703435		78633404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82702614		75808406	
BENEFICE OU PERTE	4000821		2824998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	410593		342614	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2105791		1470567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4965		2721	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9976470		801929
Total Immobilisations corporelles		2793065		2538088
Total Immobilisations financières		4726069		123759
Total Général		17495604		3463776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10778399
Virement postes immobilisations corporelles en cours		225920		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		225920	95994	5009239
Prêts et immobilisations financières			20690	
Total Immobilisations financières			36930	4812898
Total Général		225920	132924	20600536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	581176	83957		665132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	985105	358070	95994	1247181
AMORTISSEMENTS Total Général	1566280	442027	95994	1912313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				696702
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1579872
Total Provisions pour risques et charges	2072975	639901	436303	2276574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155479	83719	102625	136572
Autres provisions pour dépréciation	31996	356810	31996	356810
Total Provisions pour dépréciation	187474	440528	134621	493381
TOTAL GENERAL	2260449	1080429	570923	2769955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		356810	31996	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1171016	14220	1156796	
Autres immobilisations financières	1616028		1616028	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10877415	10877415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1068	1068		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	127468	127468		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9518	9518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	802638	802638		
Groupe et associés	34035415	34035415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2648159	2648159		
Charges constatées d’avance	1678652	1678652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52967377	50194553	2772824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3571750	562155	2163394	
Emprunts et dettes financières divers	12630	2183		
Fournisseurs et comptes rattachés	5544694	5544694		
Personnel et comptes rattachés	4088276	4088276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2855744	2855744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94790	94790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3910787	3910787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69406	69406		
Groupe et associés	5075418	5075418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442792	442792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25666286	22646245	2163394	856647
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1366008			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5473164		5100941	
Location, charges locatives et de copropriété	7080023		6929985	
Personnel extérieur à l’entreprise	588826		430986	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	375723		341531	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4540842		4897944	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18058578		17701387	
Taxe professionnelle	422882		708239	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3284615		2755252	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3707497		3463491	
Montant de la TVA. collectée	579815		532017	
Total TVA. déductible sur biens et services	83892		84707	
Effectif moyen du personnel	561			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	561