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BILAN POLE SANTE LEONARD DE VINCI 2019 Siren 480064906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	753504	516110	237393	271589
Fonds commercial	9136161		9136161	9136161
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18338		18338	18338
Constructions	573005	27521	545484	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	391505	273266	118239	119563
Autres immobilisations corporelles	939612	391863	547749	90662
Immobilisations en cours	331709		331709	523788
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1972462		1972462	3972392
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	68856		68856	73585
Prêts	992006		992006	987710
Autres immobilisations financières	1587257		1587257	1549071
TOTAL (I)	16764415	1208761	15555654	16742860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2098485		2098485	1798797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10691780	85752	10606028	10220134
Autres créances	47545857		47545857	64349111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4540166	14574	4525592	4547197
Disponibilités	6013320		6013320	5612016
Charges constatées d’avance	1621517		1621517	1535908
TOTAL (II)	72511125	100326	72410799	88063162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89275540	1309087	87966453	104806022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14922138		14922138	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1141208		1016957	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20520972		18160188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27361951		2485035	
Subventions d’investissement	458162		507000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64404430		37091318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150214		128154	
Provisions pour charges	1841218		1864593	
TOTAL (III)	1991432		1992747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2038163		2225742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4998489		49543767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57505		85418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6186631		7817151	
Dettes fiscales et sociales	7863777		5698433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59490		11256	
Autres dettes	366536		340189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21570592		65721957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87966453		104806022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19659324		63590293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	73134973		73134973	70293023
Chiffres d’affaires nets	73134973		73134973	70293023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1032135	797825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			534761	3436312
Autres produits			278079	156992
Total des produits d’exploitation (I)			74979948	74684152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21374403	19208609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-299688	-168580
Autres achats et charges externes			16698340	17477977
Impôts, taxes et versements assimilés			3438795	3250605
Salaires et traitements			19920268	21019353
Charges sociales			8312556	8642546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255075	91946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85752	95464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87060	1989773
Autres charges			361678	88168
Total des charges d’exploitation (II) 			70234237	71695862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4745711	2988290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5555	491
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4254	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			603	561
Autres intérêts et produits assimilés			25277131	736931
Reprises sur provisions et transferts de charges			32580	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25310314	737492
Dotations financières sur amortissements et provisions			14574	32580
Intérêts et charges assimilées			120010	617880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134584	650459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25175730	87033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29922742	3075814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119810		3124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119810		3124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200716		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37101		758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7912			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1245729		781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1125919		2343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1434872		593122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100415628		75425259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73053677		72940224	
BENEFICE OU PERTE	27361951		2485035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	347281		516342	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	350921		2680974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3654		2834	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9885469		34385
Total Immobilisations corporelles		1251677		2101266
Total Immobilisations financières		6582758		174167
Total Général		17719904		2309818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30189	9889665
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1086342		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1086342	12432	2254169
Prêts et immobilisations financières			110905	
Total Immobilisations financières			2136344	4620581
Total Général		1086342	2178965	16764415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	477718	68581	30189	516110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499325	194406	1081	692650
AMORTISSEMENTS Total Général	977044	262987	31270	1208761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150214
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1841218
Total Provisions pour risques et charges	1992747	87060	88376	1991432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95464	85752	95464	85752
Autres provisions pour dépréciation	32580	14574	32580	14574
Total Provisions pour dépréciation	128044	100326	128044	100326
TOTAL GENERAL	2120791	187386	216419	2091758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14574	32580	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	992006	18916	973090	
Autres immobilisations financières	1587257		1587257	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10691780	10691780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2585	2585		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4058	4058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45128450	45128450		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2410764	2410764		
Charges constatées d’avance	1621517	1621517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62438416	59878069	2560347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2038163	194847	824010	1019305
Emprunts et dettes financières divers	12630	2183		10447
Fournisseurs et comptes rattachés	6186631	6186631		
Personnel et comptes rattachés	3429188	3429188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2306066	2306066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99598	99598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2028926	2028926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59490	59490		
Groupe et associés	4985859	4985859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366536	366536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21513086	19659324	824010	1029752
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1204477		1128218	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5320152		5363471	
Location, charges locatives et de copropriété	6918758		7039705	
Personnel extérieur à l’entreprise	235850		311032	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	316485		361477	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3907094		4402292	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16698340		17477977	
Taxe professionnelle	852891		838603	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2585904		2412002	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3438795		3250605	
Montant de la TVA. collectée	560275		586410	
Total TVA. déductible sur biens et services	239644		418219	
Effectif moyen du personnel	662			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	662