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BILAN POLE SANTE LEONARD DE VINCI 2018 Siren 480064906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	749308	477718	271589	180587
Fonds commercial	9136161		9136161	9136161
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18338		18338	18338
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359462	239898	119563	11556
Autres immobilisations corporelles	350089	259427	90662	99216
Immobilisations en cours	523788		523788	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3972392		3972392	3972392
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	73585		73585	74115
Prêts	987710		987710	901007
Autres immobilisations financières	1549071		1549071	1266800
TOTAL (I)	17719904	977044	16742860	15660172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1798797		1798797	1630217
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10315598	95464	10220134	10371609
Autres créances	64349111		64349111	12515467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4579776	32580	4547197	3600440
Disponibilités	5612016		5612016	4187432
Charges constatées d’avance	1535908		1535908	145876
TOTAL (II)	88191205	128044	88063162	32451041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105911109	1105087	104806022	48111213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14922138		14922138	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1016957		869587	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18160188		15360170	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2485035		2947388	
Subventions d’investissement	507000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37091318		34099283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128154		697000	
Provisions pour charges	1864593			
TOTAL (III)	1992747		697000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2225742		2408329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49543767		251941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85418		91262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7817151		3540431	
Dettes fiscales et sociales	5698433		6716423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11256		35	
Autres dettes	340189		306509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65721957		13314930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104806022		48111213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63590293		11000508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70293023		70293023	66993524
Chiffres d’affaires nets	70293023		70293023	66993524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			797825	674049
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3436312	351491
Autres produits			156992	19424
Total des produits d’exploitation (I)			74684152	68038488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19208609	18025354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-168580	-177601
Autres achats et charges externes			17477977	15446496
Impôts, taxes et versements assimilés			3250605	3344856
Salaires et traitements			21019353	19167565
Charges sociales			8642546	8303497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91946	81150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95464	61312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1989773	102000
Autres charges			88168	98234
Total des charges d’exploitation (II) 			71695862	64452861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2988290	3585627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			491	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2116
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			561	555
Autres intérêts et produits assimilés			736931	288639
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			737492	289194
Dotations financières sur amortissements et provisions			32580	
Intérêts et charges assimilées			617880	66684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			650459	66684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87033	222510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3075814	3806021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3124			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		3044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			231	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	781		3275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2343		-3275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			70640	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	593122		784717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75425259		68327682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72940224		65380293	
BENEFICE OU PERTE	2485035		2947388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9759193		126276
Total Immobilisations corporelles		571762		679914
Total Immobilisations financières		6214314		1757802
Total Général		16545269		2563992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9885469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1251677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1389358	6582758
Total Général			1389358	17719904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	442445	35273		477718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442652	56673		499325
AMORTISSEMENTS Total Général	885097	91946		977044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				128154
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1864593
Total Provisions pour risques et charges	697000	1989773	694026	1992747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61312	95464	61312	95464
Autres provisions pour dépréciation		32580		32580
Total Provisions pour dépréciation	61312	128044	61312	128044
TOTAL GENERAL	758312	2117817	755338	2120791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2085237	755338	
                                             - Financières		32580		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	987710	3000	984710	
Autres immobilisations financières	1549071		1549071	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10315598	10315598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2123	2123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104720	104720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21307	21307		
Groupe et associés	59907254	59907254		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4313706	4313706		
Charges constatées d’avance	1535908	1535908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78737397	76203616	2533781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2225742	189943	802084	
Emprunts et dettes financières divers	12630	2183		
Fournisseurs et comptes rattachés	7817151	7817151		
Personnel et comptes rattachés	2919047	2919047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1690645	1690645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64667	64667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1022743	1022743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11256	11256		
Groupe et associés	49532468	49532468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340189	340189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65636539	63590293	802084	1244162
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	566			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	566