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BILAN POLE SANTE LEONARD DE VINCI 2017 Siren 480064906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	623032	442445	180587	129202
Fonds commercial	9136161		9136161	9136161
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				22092
Terrains	18338		18338	18338
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233460	221904	11556	146
Autres immobilisations corporelles	319964	220748	99216	126870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3972392		3972392	3972292
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	74115		74115	73765
Prêts	901007		901007	828247
Autres immobilisations financières	1266800		1266800	1186954
TOTAL (I)	16545269	885097	15660172	15494069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1630217		1630217	1452616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10432921	61312	10371609	8800219
Autres créances	12515467		12515467	9560436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3600440		3600440	4135622
Disponibilités	4187432		4187432	5346291
Charges constatées d’avance	145876		145876	142386
TOTAL (II)	32512353	61312	32451041	29437570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49057622	946409	48111213	44931639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14922138		14922138	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	869587		765328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15360170		13528661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2947388		2084989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34099283		31301116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	697000		595000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	697000		595000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2408329		2586725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251941		414629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91262		137095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3540431		3584935	
Dettes fiscales et sociales	6716423		5987098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35		43	
Autres dettes	306509		269072	
Produits constatés d’avance (2)			55925	
TOTAL (IV)	13314930		13035523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48111213		44931639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11000508		10486538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66993524		66993524	63341480
Chiffres d’affaires nets	66993524		66993524	63341480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			674049	330878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351491	1018446
Autres produits			19424	40903
Total des produits d’exploitation (I)			68038488	64731707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18025354	16602210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-177601	31579
Autres achats et charges externes			15446496	15641932
Impôts, taxes et versements assimilés			3344856	3171617
Salaires et traitements			19167565	18326575
Charges sociales			8303497	8278474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81150	148365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61312	53933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102000	105000
Autres charges			98234	180485
Total des charges d’exploitation (II) 			64452861	62540169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3585627	2191538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2116	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			555	494
Autres intérêts et produits assimilés			288639	309735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289194	310229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66684	87981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66684	87981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			222510	222248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3806021	2413785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			36620	
Total des produits exceptionnels (VII)			36620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3044		39315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	231			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3275		39315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3275		-2695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70640			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	784717		326101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68327682		65078556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65380293		62993567	
BENEFICE OU PERTE	2947388		2084989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82655		30639	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	297557		862233	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3505		4871	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9710256		61713
Total Immobilisations corporelles		541113		32716
Total Immobilisations financières		6061258		153056
Total Général		16312627		247485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12776	9759193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2067	571762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6214314
Total Général			14842	16545269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	422800	32421	12776	442445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395758	48961	2067	442652
AMORTISSEMENTS Total Général	818558	81382	14842	885097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				697000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	595000	102000		697000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53933	61312	53933	61312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53933	61312	53933	61312
TOTAL GENERAL	648933	163312	53933	758312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163312	53933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	901007	901007		
Autres immobilisations financières	1266800	1266800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10432921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1007			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1960218			
T. V. A.	254825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9250246			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1049172			
Charges constatées d’avance	145876			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25262071	25262071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2408329	185169	780741	
Emprunts et dettes financières divers	2183	2183		
Fournisseurs et comptes rattachés	3540431	3540431		
Personnel et comptes rattachés	2823229	2823229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2687094	2687094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74666	74666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1130236	1130236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35	35		
Groupe et associés	250956	250956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306509	306509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13223668	11000508	780741	1442419
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	538			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	538