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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2016 Siren 480069491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300	300		
Fonds commercial	2735000		2735000	2735000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49670	42217	7454	10636
Autres immobilisations corporelles	96000	73334	22666	4814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	122		122	120
Prêts				
Autres immobilisations financières	6768		6768	6768
TOTAL (I)	2887860	115851	2772009	2757338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181937		181937	188911
Avances et acomptes versés sur commandes	137		137	1230
Clients et comptes rattachés	104489		104489	116418
Autres créances	56182		56182	10135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6142		6142	6142
Disponibilités	3890		3890	8638
Charges constatées d’avance	14665		14665	12132
TOTAL (II)	367443		367443	343606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3255303	115851	3139452	3100944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	759802		604848	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135487		154953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	950289		814802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1755067		1846119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3461		5056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275797		314845	
Dettes fiscales et sociales	118633		110109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36205		14	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2189163		2276143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3139452		3100944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684361		671655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135105		101541	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2700909		2700909	2634319
Production vendue biens				
Production vendue services	50118		50118	85736
Chiffres d’affaires nets	2751027		2751027	2720055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60602	35341
Autres produits			4	120
Total des produits d’exploitation (I)			2811634	2755516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1827451	1795620
Variation de stock (marchandises)			6973	14812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4838	8262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166755	151093
Impôts, taxes et versements assimilés			48857	29403
Salaires et traitements			352814	327815
Charges sociales			129848	117326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7345	7027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			471	468
Total des charges d’exploitation (II) 			2545353	2451825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266281	303690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79367	87738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79367	87738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79342	-87696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186939	215994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51452			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2811658		2755558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2676171		2600604	
BENEFICE OU PERTE	135487		154953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6855		6855	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23405			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	460			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2735300		
Total Immobilisations corporelles		126837		22014
Total Immobilisations financières		6888		2
Total Général		2869025		22016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2735300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3181	145671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6889
Total Général			3181	2887860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111387	7345	3181	115551
AMORTISSEMENTS Total Général	111687	7345	3181	115851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6768	6768		
Clients douteux ou litigieux	104489			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	306			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21059			
T. V. A.	9814			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	916			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24088			
Charges constatées d’avance	14665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182104	182104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135105	135105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1619962	154812	679082	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275797	275797		
Personnel et comptes rattachés	61094	61094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48018	48018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4809	4809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4713	4713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3461		3461	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36205	14	36191	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2189163	684361	718735	786068
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel