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BILAN OKOFEN FRANCE 2020 Siren 480039114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	326323	240567	85756	92361
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	22000		22000	22000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236330	160484	75847	103014
Autres immobilisations corporelles	564929	239826	325103	170665
Immobilisations en cours				9892
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	409980		409980	409980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	428903		428903	347412
Prêts				
Autres immobilisations financières	5300		5300	2000
TOTAL (I)	2008765	640877	1367888	1172323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3386131		3386131	2975661
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1952356	48461	1903895	2903690
Autres créances	2544652		2544652	850170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9101105		9101105	8372425
Charges constatées d’avance	150047		150047	127534
TOTAL (II)	17134290	48461	17085830	15229481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19143055	689337	18453718	16401805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8457027		5919736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3278560		2537291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11812587		8534027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151835		173342	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	151835		173342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1383823		1653837	
Dettes fiscales et sociales	1928600		3356829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2386948		2101772	
Produits constatés d’avance (2)	789924		581998	
TOTAL (IV)	6489296		7694436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18453718		16401805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6489296		7694436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42166603		42166603	41376209
Production vendue biens				
Production vendue services	779614		779614	693572
Chiffres d’affaires nets	42946217		42946217	42069782
				
Production stockée				
Production immobilisée				5833
Subventions d’exploitation				1794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137347	73629
Autres produits			110	530
Total des produits d’exploitation (I)			43083674	42151568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33817230	33955489
Variation de stock (marchandises)			-410470	-1060584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31998	32498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1874347	1881749
Impôts, taxes et versements assimilés			215880	190757
Salaires et traitements			1865343	1740966
Charges sociales			770773	735021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135582	97847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1974	1411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12853	173342
Autres charges			15578	30482
Total des charges d’exploitation (II) 			38331087	37778978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4752587	4372590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11124	6157
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3210	
Autres intérêts et produits assimilés			986989	974382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1001323	980539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			685439	644968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			685439	644968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			315883	335571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5068470	4708161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9886		3316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35477		15622	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45363		18938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4260		610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12843		7163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1915			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19018		7773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26344		11166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	666463		871603	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1149791		1310433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44130359		43151046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40851799		40613755	
BENEFICE OU PERTE	3278560		2537291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1592			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101209		38160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15455		7362	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321848		41475
Total Immobilisations corporelles		722506		229532
Total Immobilisations financières		759392		84791
Total Général		1803746		355797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150779	801259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				844183
Total Général			150779	2008765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192487	48080		240567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438935	89418	128044	400309
AMORTISSEMENTS Total Général	631423	137497	128044	640877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				151835
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	173342	12853	34360	151835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48264	1974	1777	48461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48264	1974	1777	48461
TOTAL GENERAL	221606	14827	36137	200296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14827	36137	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5300		5300	
Clients douteux ou litigieux	58902	58902		
Autres créances clients	1893454	1893454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6050	6050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18583	18583		
Impôts sur les bénéfices	92202	92202		
T. V. A.	539903	539903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1872571	1872571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15343	15343		
Charges constatées d’avance	150047	150047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4652354	4647054	5300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1383823	1383823		
Personnel et comptes rattachés	966127	966127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274817	274817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	652264	652264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35391	35391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2386948	2386948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	789924	789924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6489296	6489296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel