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BILAN OKOFEN FRANCE 2019 Siren 480039114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	284848	192487	92361	56438
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	22000		22000	22000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273452	170438	103014	56017
Autres immobilisations corporelles	439162	268497	170665	143300
Immobilisations en cours	9892		9892	4900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	409980		409980	409980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	347412		347412	347412
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	4900
TOTAL (I)	1803746	631423	1172323	1059947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2975661		2975661	1915077
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2951954	48264	2903690	1776765
Autres créances	850170		850170	571358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8372425		8372425	4317409
Charges constatées d’avance	127534		127534	117028
TOTAL (II)	15277745	48264	15229481	8697638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17081492	679687	16401805	9757585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5919736		4918247	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2537291		1001489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8534027		5996736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173342		12600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	173342		12600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			699	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1653837		772630	
Dettes fiscales et sociales	3356829		1562528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1980	
Autres dettes	2101772		1050158	
Produits constatés d’avance (2)	581998		360254	
TOTAL (IV)	7694436		3748249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16401805		9757585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7694436		3748249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			699	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41376209		41376209	21960524
Production vendue biens				
Production vendue services	693572		693572	478555
Chiffres d’affaires nets	42069782		42069782	22439078
				
Production stockée				
Production immobilisée			5833	
Subventions d’exploitation			1794	289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73629	23468
Autres produits			530	66
Total des produits d’exploitation (I)			42151568	22462902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33955489	17958947
Variation de stock (marchandises)			-1060584	-599776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32498	15795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1881749	1157463
Impôts, taxes et versements assimilés			190757	110544
Salaires et traitements			1740966	1441460
Charges sociales			735021	606734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97847	79286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1411	15782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			173342	12600
Autres charges			30482	18249
Total des charges d’exploitation (II) 			37778978	20817084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4372590	1645818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6157	5075
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			974382	525187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			980539	530262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			644968	343833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			644968	343833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			335571	186429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4708161	1832247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3316		10480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15622		39666	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Total des produits exceptionnels (VII)	18938		50147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	610		12044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7163		7443	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3293	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7773		22780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11166		27367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	871603		379474	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1310433		478651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43151046		23043310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40613755		22041821	
BENEFICE OU PERTE	2537291		1001489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38160		19624	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7362		18022	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250942		70906
Total Immobilisations corporelles		610157		146480
Total Immobilisations financières		762292		
Total Général		1623391		217386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				321848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34131	722506
Prêts et immobilisations financières			2900	
Total Immobilisations financières			2900	759392
Total Général			37031	1803746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157504	34984		192487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405941	62863	29868	438935
AMORTISSEMENTS Total Général	563445	97847	29868	631423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				173342
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12600	173342	12600	173342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69723	1411	22870	48264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69723	1411	22870	48264
TOTAL GENERAL	82323	174753	35470	221606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174753	35470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	59087	59087		
Autres créances clients	2892868	2892868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5250	5250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	708	708		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	499268	499268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	330936	330936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14008	14008		
Charges constatées d’avance	127534	127534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3931659	3929659	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1653837	1653837		
Personnel et comptes rattachés	1242588	1242588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306855	306855		
Impôts sur les bénéfices	821309	821309		
T.V.A.	901469	901469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84608	84608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2101772	2101772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	581998	581998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7694436	7694436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel