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BILAN OKOFEN FRANCE 2018 Siren 480039114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213942	157504	56438	28710
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	22000		22000	22000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223658	167641	56017	35080
Autres immobilisations corporelles	381600	238300	143300	103425
Immobilisations en cours	4900		4900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	409980		409980	409980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	347412		347412	347412
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	4900
TOTAL (I)	1623391	563445	1059947	966506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1915077		1915077	1331452
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1846488	69723	1776765	1459788
Autres créances	571358		571358	460286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4317409		4317409	3265585
Charges constatées d’avance	117028		117028	159701
TOTAL (II)	8767361	69723	8697638	6676812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10390753	633168	9757585	7643318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4918247		4364712	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1001489		553535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1	
TOTAL (I)	5996736		4995248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772630		1041550	
Dettes fiscales et sociales	1562528		936428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980			
Autres dettes	1050158		434943	
Produits constatés d’avance (2)	360254		234137	
TOTAL (IV)	3748249		2648071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9757585		7643318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3748249		2647058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	699			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21960524		21960524	14412262
Production vendue biens				65
Production vendue services	478555		478555	309082
Chiffres d’affaires nets	22439078		22439078	14721409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			289	989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23468	25454
Autres produits			66	284
Total des produits d’exploitation (I)			22462902	14748135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17958947	11527571
Variation de stock (marchandises)			-599776	-294570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15795	10361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1157463	855712
Impôts, taxes et versements assimilés			110544	83921
Salaires et traitements			1441460	1094415
Charges sociales			606734	446210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79286	80723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15782	25933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12600	
Autres charges			18249	6476
Total des charges d’exploitation (II) 			20817084	13836751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1645818	911384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5075	10506
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			525187	336094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			530262	346600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			343833	215817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			343833	215817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186429	130783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1832247	1042167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10480		4113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39666		25298	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1		2045	
Total des produits exceptionnels (VII)	50147		31455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12044		6759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7443		33348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3293			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22780		40107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27367		-8652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	379474		257714	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	478651		222267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23043310		15126191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22041821		14572657	
BENEFICE OU PERTE	1001489		553535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19624		25454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18022		6223	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211951		46001
Total Immobilisations corporelles		794797		137462
Total Immobilisations financières		762292		
Total Général		1769041		183463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7010	250942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			322102	610157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762292
Total Général			329112	1623391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146242	18272	7010	157504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656293	64307	314659	405941
AMORTISSEMENTS Total Général	802534	82579	321669	563445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1		1	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				12600
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12600		12600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57786	15782	3845	69723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57786	15782	3845	69723
TOTAL GENERAL	57786	28382	3845	82323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28382	3845	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	
Clients douteux ou litigieux	84835	84835		
Autres créances clients	1761653	1761653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10450	10450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1865	1865		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225257	225257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	328723	328723		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5064	5064		
Charges constatées d’avance	117028	117028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2539775	2534875	4900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	699	699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	772630	772630		
Personnel et comptes rattachés	706789	706789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267495	267495		
Impôts sur les bénéfices	192657	192657		
T.V.A.	370550	370550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25037	25037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980	1980		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1050158	1050158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	360254	360254		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3748249	3748249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel