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BILAN MEDIKA LOZERE 2016 Siren 480058494				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5730	5730		
Immobilisations corporelles	807138	300771	506367	
Immobilisations financières	28093		28093	
Total Actif Immobilisé	840961	306501	534460	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	88039		88039	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	158531		158531	
Créances – Autres	1991		1991	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165194		165194	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1290		1290	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	415043		415043	
Total général Actif	1256005			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			106500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10650	
Réserves réglementées				
Autres réserves			211360	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			52186	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			380697	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			399249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2332	
Fournisseurs et comptes rattachés			113619	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			53607	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			568807	
Total général Passif			949504	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40648	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	708667			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	171362			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1022			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	881052			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	533432			
Variation de stock (marchandises)	7248			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50847			
(dont taxe professionnelle)	1995			
Impôts, taxes et versements assimilés	7284			
Rémunérations du personnel 	109711			
Charges sociales	33230			
Dotations aux amortissements	61799			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	73			
Total des charges d’exploitation	803646			
Résultat d’exploitation	77406			
Produits financiers	111			
Produits exceptionnels				
Charges financières	14222			
Charges exceptionnelles	319			
Impôts sur les bénéfices	10790			
Bénéfice ou perte	52186			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			20000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			811468	
Total Immobilisations (Augmentations)			40648	
Total Immobilisations (Diminutions)			11155	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel