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BILAN MALHERBE EST 2021 Siren 480001254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595	595		
Fonds commercial	246424	246423	1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	242	10	232	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36742	19393	17349	20460
Autres immobilisations corporelles	9252	7297	1955	1586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts	6440		6440	
Autres immobilisations financières	18111		18111	76921
TOTAL (I)	317956	273718	44238	99117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1548		1548	540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1652		1652	4151
Clients et comptes rattachés	1403352	460	1402892	802591
Autres créances	331101		331101	531494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10628		10628	64389
Charges constatées d’avance	23970		23970	975
TOTAL (II)	1772251	460	1771791	1404140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2090207	274178	1816029	1503257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60060		60060	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24821		24369	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58606		44452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119775		222381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23272		42313	
Provisions pour charges	6684			
TOTAL (III)	29956		42313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7141		8441	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1120340		702441	
Dettes fiscales et sociales	494301		497819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35515		29861	
Produits constatés d’avance (2)	9000			
TOTAL (IV)	1666297		1238563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1816029		1503257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1659156		1230121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5820		5820	3846
Production vendue biens				
Production vendue services	5118872	2313688	7432559	4545141
Chiffres d’affaires nets	5124692	2313688	7438379	4548987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2356	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70148	-627
Autres produits			7647	6799
Total des produits d’exploitation (I)			7518529	4555158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1249631	471210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1008	1254
Autres achats et charges externes			4887790	2937036
Impôts, taxes et versements assimilés			64168	52278
Salaires et traitements			1081469	848427
Charges sociales			203265	164455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3509	4191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19816	5244
Autres charges			57311	741
Total des charges d’exploitation (II) 			7565949	4484835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47419	70323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	2487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	2487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	2487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47421	72810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11184		10934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11184		10934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11184		-10933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7518538		4557645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7577144		4513193	
BENEFICE OU PERTE	-58606		44452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37265		-2912	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56603			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247018		1
Total Immobilisations corporelles		45237		999
Total Immobilisations financières		77071		-25389
Total Général		369326		-24389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46236
Prêts et immobilisations financières			26981	
Total Immobilisations financières			26981	24701
Total Général			26981	317956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	595			595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23191	3509		26700
AMORTISSEMENTS Total Général	23786	3509		27295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6684
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23272
Total Provisions pour risques et charges	42313	19816	32172	29956
sur immobilisations – incorporelles	246423			246423
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1170		710	460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	247593		710	246883
TOTAL GENERAL	289906	19816	32882	276839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19816	32882	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6440	2140	4300	
Autres immobilisations financières	18110		18110	
Clients douteux ou litigieux	552		552	
Autres créances clients	1402800	1402800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13345	13344		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	243	242		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143135	143134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92456	92456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81922	81922		
Charges constatées d’avance	23970	23970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1782973	1760011	22963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1120340	1120340		
Personnel et comptes rattachés	185784	185784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63331	63331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228702	228702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16484	16484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35515	35515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9000	9000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1659156	1659156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel