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BILAN MALHERBE EST 2020 Siren 480001254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595	595		
Fonds commercial	246423	246423		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36589	16129	20460	24226
Autres immobilisations corporelles	8647	7061	1585	2010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	76920		76920	86288
TOTAL (I)	369326	270209	99116	112674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	540		540	1794
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4151		4151	682
Clients et comptes rattachés	803761	1170	802591	802927
Autres créances	531493		531493	290991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64388		64388	110840
Charges constatées d’avance	975		975	101200
TOTAL (II)	1405310	1170	1404140	1308436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1774636	271379	1503256	1421110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60060		60060	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24368		1459	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44452		322909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222381		477929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42313		37069	
Provisions pour charges			1815	
TOTAL (III)	42313		38884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8441		6758	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702441		668247	
Dettes fiscales et sociales	497819		200709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29861		28583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1238562		904297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1503256		1421110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1230121		897539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2082	1764	3846	1218
Production vendue biens				
Production vendue services	3279639	1265501	4545140	4325004
Chiffres d’affaires nets	3281721	1267265	4548986	4326222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				977
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-627	116634
Autres produits			6798	7010
Total des produits d’exploitation (I)			4555158	4450844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471209	455504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1254	1236
Autres achats et charges externes			2937035	3028870
Impôts, taxes et versements assimilés			52277	39663
Salaires et traitements			848426	347833
Charges sociales			164455	90295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4190	3899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5244	27063
Autres charges			741	533
Total des charges d’exploitation (II) 			4484835	3995359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70322	455485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2487	1435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2487	1435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2487	1161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72809	456646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10933		13300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10933		13300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10933		-11027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17424		122710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4557645		4454553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4513193		4131643	
BENEFICE OU PERTE	44452		322909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			98534	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247018		
Total Immobilisations corporelles		45237		6932
Total Immobilisations financières		86438		659
Total Général		378693		7591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6932		45237
Prêts et immobilisations financières			10026	
Total Immobilisations financières			10026	77070
Total Général		6932	10026	369326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	595			595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19000	10907	6716	23191
AMORTISSEMENTS Total Général	19595	10907	6716	23786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42313
Total Provisions pour risques et charges	38884	5244	1815	42313
sur immobilisations – incorporelles	246423			246423
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1640		470	1170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248063		470	247593
TOTAL GENERAL	286947	5244	2285	289906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5244	2285	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76920		76920	
Clients douteux ou litigieux	1361		1361	
Autres créances clients	802399	802399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6156	6156		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74242	74242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	351400	326435	24965	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99694	99694		
Charges constatées d’avance	975	975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1413150	1309903	103246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	702441	702441		
Personnel et comptes rattachés	155729	155729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116140	116140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208278	208278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17671	17671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29861	29861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1230121	1230121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel