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BILAN MALHERBE EST 2019 Siren 480001254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				7
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595	595		
Fonds commercial	246423	246423		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35287	11061	24226	5830
Autres immobilisations corporelles	9949	7939	2010	2653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	86288		86288	57676
TOTAL (I)	378693	266018	112674	66310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1794		1794	3030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	682		682	630
Clients et comptes rattachés	804567	1640	802927	987527
Autres créances	290991		290991	219607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110840		110840	224879
Charges constatées d’avance	101200		101200	50112
TOTAL (II)	1310076	1640	1308436	1485787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1688769	267658	1421110	1552098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60060		60060	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1459		1152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322909		328306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	477929		483019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37069		27904	
Provisions pour charges	1815		1787	
TOTAL (III)	38884		29691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6758		5032	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668247		773528	
Dettes fiscales et sociales	200709		191729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28583		69097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	904297		1039387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1421110		1552098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	897539		1034355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	666	552	1218	4802
Production vendue biens				
Production vendue services	2921621	1403382	4325004	4708541
Chiffres d’affaires nets	2922287	1403934	4326222	4713343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			977	13372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116634	72819
Autres produits			7010	7549
Total des produits d’exploitation (I)			4450844	4807084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			455504	418264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1236	768
Autres achats et charges externes			3028870	3362607
Impôts, taxes et versements assimilés			39663	37896
Salaires et traitements			347833	426441
Charges sociales			90295	101420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3899	3995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			460	230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27063	27428
Autres charges			533	156
Total des charges d’exploitation (II) 			3995359	4379209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			455485	427875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1435	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1435	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1161	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456646	427875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	578			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1695		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			73572	
Total des produits exceptionnels (VII)	2273		74822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13300		7630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			73441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13300		81071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11027		-6248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122710		93320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4454553		4881907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4131643		4553600	
BENEFICE OU PERTE	322909		328306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98534		50719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247018		
Total Immobilisations corporelles		39585		21652
Total Immobilisations financières		57826		47673
Total Général		344429		69325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16000	45237
Prêts et immobilisations financières			19062	
Total Immobilisations financières			19062	86438
Total Général			35062	378693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	595			595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31101	3899	16000	19000
AMORTISSEMENTS Total Général	31696	3899	16000	19595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1815
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37069
Total Provisions pour risques et charges	29691	27063	17870	38884
sur immobilisations – incorporelles	246423			246423
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1410	460	230	1640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	247833	460	230	248063
TOTAL GENERAL	277524	27523	18100	286947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27523	18100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86288	86288		
Clients douteux ou litigieux	1924		1924	
Autres créances clients	802643	802643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3058	3058		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89437	89437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	890	890		
Groupe et associés	145168	88000	57168	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52437	52437		
Charges constatées d’avance	101200	101200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1283047	1223954	59092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	668247	668247		
Personnel et comptes rattachés	63384	63384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19832	19832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110682	110682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6809	6809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28583	28583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	897539	897539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel