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BILAN MALHERBE EST 2018 Siren 480001254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595	595		
Fonds commercial	246423	246423		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29636	23805	5831	9131
Autres immobilisations corporelles	9950	7296	2653	1256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				400
Autres immobilisations financières	57677		57677	61027
TOTAL (I)	344430	278119	66311	71965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3030		3030	3798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	630		630	6369
Clients et comptes rattachés	988938	1410	987528	648477
Autres créances	219608		219608	359319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224879		224879	222297
Charges constatées d’avance	50113		50113	75527
TOTAL (II)	1487198	1410	1485788	1315786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1831627	279529	1552098	1387751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60060		60060	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1153		1133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328307		190320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			173	
TOTAL (I)	483020		345186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27904		23004	
Provisions pour charges	1787		1359	
TOTAL (III)	29691		24363	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5032		7501	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773529		651952	
Dettes fiscales et sociales	191729		309768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69097		48981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1039388		1018202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1552098		1387751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3686	1116	4802	2423
Production vendue biens				
Production vendue services	3014077	1694464	4708541	4405632
Chiffres d’affaires nets	3017763	1695580	4713343	4408055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13372	20162
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72820	40364
Autres produits			7549	4667
Total des produits d’exploitation (I)			4807085	4473248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418264	360534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			768	-78
Autres achats et charges externes			3362607	3094442
Impôts, taxes et versements assimilés			37897	2994
Salaires et traitements			426442	606539
Charges sociales			101421	119096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3996	2328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27428	22330
Autres charges			157	4246
Total des charges d’exploitation (II) 			4379209	4212431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427876	260817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427876	262690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		1724	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73573		346	
Total des produits exceptionnels (VII)	74823		2070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73442			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81072			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6249		2070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93320		74440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4881908		4477191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4553601		4286871	
BENEFICE OU PERTE	328307		190320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320418		
Total Immobilisations corporelles		37493		2092
Total Immobilisations financières		61577		59787
Total Général		419488		61879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			73400	247018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63537	57827
Total Général			136937	344430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	595			595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27105	3996		31101
AMORTISSEMENTS Total Général	27700	3996		31696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	173		173	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1787
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27904
Total Provisions pour risques et charges	24363	27428	22100	29691
sur immobilisations – incorporelles	319823		73400	246423
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1180	230		1410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	321003	230	73400	247833
TOTAL GENERAL	345539	27658	95673	277524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27658	22100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			73573	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57677		57677	
Clients douteux ou litigieux	1372		1372	
Autres créances clients	987566	987566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2754	2754		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90734	90734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	334	334		
Groupe et associés	91727	45433	46294	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34058	34058		
Charges constatées d’avance	50113	50113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1316335	1210992	105343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	773529	773529		
Personnel et comptes rattachés	65905	65905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31534	31534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88150	88150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6141	6141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45000	45000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24097	24097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1034355	1034355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel