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BILAN MALHERBE EST 2017 Siren 480001254
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 595 595
Fonds commercial 319823 319823
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 29636 20504 9131 7497
Autres immobilisations corporelles 7857 6601 1256 518
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 150 150 150
Prêts 400 400 300
Autres immobilisations financières 61027 61027 60544
TOTAL (I) 419488 347523 71965 69009
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3798 3798 3720
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 6369 6369 805
Clients et comptes rattachés 649657 1180 648477 770358
Autres créances 359319 359319 350193
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 222297 222297 58813
Charges constatées d’avance 75527 75527 73965
TOTAL (II) 1316966 1180 1315786 1257855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1736454 348703 1387751 1326863
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 85000 85000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8500 8500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 60060 60060
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1133 1069
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 190320 200364
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 173 518
TOTAL (I) 345186 355512
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 23004 904
Provisions pour charges 1359 1129
TOTAL (III) 24363 2033
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7501 4055
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 651952 613854
Dettes fiscales et sociales 309768 303321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 48981 48089
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1018202 969319
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1387751 1326863
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 755 1668 2423 4294
Production vendue biens
Production vendue services 3470157 935475 4405632 4257633
Chiffres d’affaires nets 3470912 937143 4408055 4261927
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 20162 3314
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40364 14895
Autres produits 4667 4421
Total des produits d’exploitation (I) 4473248 4284557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 360534 361018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -78 1140
Autres achats et charges externes 3094442 2974774
Impôts, taxes et versements assimilés 2994 37509
Salaires et traitements 606539 574947
Charges sociales 119096 95823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2328 2753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 22330 1129
Autres charges 4246 1425
Total des charges d’exploitation (II) 4212431 4053269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 260817 231288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1872 40
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1873 40
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1873 40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 262690 231328
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1724 5281
Reprises sur provisions et transferts de charges 346 345
Total des produits exceptionnels (VII) 2070 5626
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion -1530
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1124
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) -406
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2070 6032
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 74440 36997
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4477191 4290223
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4286871 4089859
BENEFICE OU PERTE 190320 200364
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 320418
Total Immobilisations corporelles 53892 1302
Total Immobilisations financières 60994 3083
Total Général 435304 4385
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 320418
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17701 37493
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2500 61577
Total Général 20201 419488
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 595 595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45877 2328 21100 27105
AMORTISSEMENTS Total Général 46472 2328 21100 27700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 173
Total Provisions réglementées 518 346 173
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 1359
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 23004
Total Provisions pour risques et charges 2033 22330 24363
sur immobilisations – incorporelles 319823 319823
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5745 4565 1180
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 325568 4565 321003
TOTAL GENERAL 328119 22330 4911 345539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 22330 4565
- Financières
- Exceptionnelles 346
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 400 400
Autres immobilisations financières 61027
Clients douteux ou litigieux 1372
Autres créances clients 648285
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3193
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 88276
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 248081
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19769
Charges constatées d’avance 75527
TOTAL ETAT DES CREANCES 1145929 1007840 138089
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 651952 651952
Personnel et comptes rattachés 88913 88913
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35501 35501
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 176576 176576
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8778 8778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 662 662
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 48319 48319
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1010701 1010701
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel