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BILAN MALHERBE EST 2016 Siren 480001254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595	595		
Fonds commercial	319823	319823		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47337	39840	7497	3023
Autres immobilisations corporelles	6555	6037	518	863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts	300		300	1900
Autres immobilisations financières	60544		60544	50029
TOTAL (I)	435304	366295	69009	55965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3720		3720	4860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	805		805	6494
Clients et comptes rattachés	776103	5745	770358	653320
Autres créances	350193		350193	333584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58813		58813	218479
Charges constatées d’avance	73965		73965	40001
TOTAL (II)	1263600	5745	1257855	1256738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1698903	372040	1326863	1312703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60060		60060	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1069		617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200364		231452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	518		863	
TOTAL (I)	355512		386493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	904		904	
Provisions pour charges	1129			
TOTAL (III)	2033		904	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4055		22197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	613854		560522	
Dettes fiscales et sociales	303321		295617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48089		46970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	969319		925306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1326863		1312703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3034	1260	4294	
Production vendue biens				
Production vendue services	3390104	867529	4257633	3659342
Chiffres d’affaires nets	3393138	868789	4261927	3659342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3314	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14895	34394
Autres produits			4421	8641
Total des produits d’exploitation (I)			4284557	3702378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			361018	403744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1140	-4086
Autres achats et charges externes			2974774	2481615
Impôts, taxes et versements assimilés			37509	29620
Salaires et traitements			574947	466332
Charges sociales			95823	78404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2753	1806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1129	
Autres charges			1425	1801
Total des charges d’exploitation (II) 			4053269	3459237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231288	243141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231328	243141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5281		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	345		345	
Total des produits exceptionnels (VII)	5626		4008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1530		15697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1124			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-406		15697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6032		-11689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36997			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4290223		3706386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4089859		3474933	
BENEFICE OU PERTE	200364		231452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320418		
Total Immobilisations corporelles		82782		8006
Total Immobilisations financières		52079		10515
Total Général		455279		18521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36896	53892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	60994
Total Général			38496	435304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	595			595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78896	2753	35772	45877
AMORTISSEMENTS Total Général	79491	2753	35772	46472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				518
Total Provisions réglementées	863		345	518
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1129
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				904
Total Provisions pour risques et charges	904	1129		2033
sur immobilisations – incorporelles	319823			319823
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4418	2750	1423	5745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324241	2750	1423	325568
TOTAL GENERAL	326008	3879	1768	328119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3879	1423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			345	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	60544	1		
Clients douteux ou litigieux	3207			
Autres créances clients	772896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6995			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	241889			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13762			
Charges constatées d’avance	73965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1261105	1126167	134938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	613854	613854		
Personnel et comptes rattachés	97215	97215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40931	40931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155685	155685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9489	9489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	662	662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47428	47428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	965264	965264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel