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BILAN LOIRE CONFORT 2017 Siren 480016237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915	586	329	565
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20603	12886	7717	10192
Autres immobilisations corporelles	100365	12477	87888	14948
Immobilisations en cours				4225
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9889		9889	9889
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	9435		9435	10860
TOTAL (I)	141222	25948	115273	50695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49528		49528	37425
En cours de production de biens	2280		2280	1920
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67486		67486	134933
Autres créances	26353		26353	21341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208667		208667	122646
Charges constatées d’avance	1914		1914	15782
TOTAL (II)	356227		356227	334046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	497449	25948	471500	384741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116674		105201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8817		26473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147491		153674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75216		1240	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6475	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91435		51243	
Dettes fiscales et sociales	40941		61675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8236		17809	
Produits constatés d’avance (2)	107181		92625	
TOTAL (IV)	323009		231067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471500		384741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259341		231067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			83	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1105523		1105523	1327254
Production vendue services				13984
Chiffres d’affaires nets	1105523		1105523	1341237
				
Production stockée			360	-660
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38867	40677
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			1144758	1381261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680017	849458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12103	-13918
Autres achats et charges externes			190342	210067
Impôts, taxes et versements assimilés			14517	19419
Salaires et traitements			201551	195803
Charges sociales			62625	90840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12549	14213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	54
Total des charges d’exploitation (II) 			1149543	1365935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4785	15326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18246	20853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18246	20853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			592	379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			592	379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17654	20474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12868	35799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	189		616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10603		46	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10791		662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12718		2198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13718		5778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2927		-5116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1125		4210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1173795		1402776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1164978		1376302	
BENEFICE OU PERTE	8817		26473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3756	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38867		40677	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27703		40821	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915		
Total Immobilisations corporelles		130098		91270
Total Immobilisations financières		20764		4375
Total Général		151777		95645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100401	120967
Prêts et immobilisations financières			9435	
Total Immobilisations financières			5800	19339
Total Général			106201	141222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	350	236		586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100733	12313	87683	25362
AMORTISSEMENTS Total Général	101083	12549	87683	25948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1000		1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1000		1000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9435			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5242			
T. V. A.	12045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1297			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7768			
Charges constatées d’avance	1914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105188	105188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75216	11548	47422	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91435	91435		
Personnel et comptes rattachés	18477	18477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19176	19176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1736	1736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1552	1552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8236	8236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107181	107181		
TOTAL – ETAT DES DETTES	323009	259341	47422	16246
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel