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BILAN HOTEL MICHEL MONTPARNASSE 2018 Siren 480019942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19370	19215	155	-919
Fonds commercial	3750000		3750000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	822334	537304	285030	-39957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1151820	1011967	139853	38367
Autres immobilisations corporelles	48197	43478	4719	845
Immobilisations en cours				-1982
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60522		60522	1528
TOTAL (I)	5852244	1611965	4240278	-2118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4381		4381	718
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62231		62231	-8984
Autres créances	70341		70341	-2112173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	915146		915146	-1181863
Charges constatées d’avance	2063		2063	155
TOTAL (II)	1054162		1054162	-3302148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6906405	1611965	5294440	-3304266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	887000		887000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40537		33316	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			168702	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231720		144413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1159257		1233431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	912880		2083737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2795766		4979986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40174		26863	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261395		146493	
Dettes fiscales et sociales	124962		128192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5		5	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4135183		7365276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5294440		8598707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2382773		5554126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127		127	70
Production vendue biens				
Production vendue services	1882616		1882616	1686989
Chiffres d’affaires nets	1882743		1882743	1687059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2807	2560
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1133	3943
Autres produits			471	1955
Total des produits d’exploitation (I)			1887153	1695517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16	23
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64601	62656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-718	1943
Autres achats et charges externes			864341	784968
Impôts, taxes et versements assimilés			25374	13222
Salaires et traitements			306288	322210
Charges sociales			88286	90310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107496	103606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28600	37548
Total des charges d’exploitation (II) 			1484285	1416484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402868	279033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2088	2901
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2088	2901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58693	82864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56605	-79963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346263	199069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2139		26915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	449		26915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27672		17149	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87320		64422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1891380		1725333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1659659		1580920	
BENEFICE OU PERTE	231720		144413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3769370		
Total Immobilisations corporelles		1918501		105832
Total Immobilisations financières		58994		1528
Total Général		5746866		107360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3769370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1982		2022351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60522
Total Général		1982		5852244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18296	919		19215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1486174	106577	1	1592750
AMORTISSEMENTS Total Général	1504469	107496		1611965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60522		60522	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62231	62231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31422	31422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35801	35801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3118	3118		
Charges constatées d’avance	2063	2063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195157	134634	60522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	912880	912880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1811150	58740	234960	1517450
Fournisseurs et comptes rattachés	261395	261395		
Personnel et comptes rattachés	63403	63403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32550	32550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	774	774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28235	28235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	984616	984616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	5		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4095009	2342599	234960	1517450
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel