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BILAN HOTEL MICHEL MONTPARNASSE 2017 Siren 480019942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19370	18296	1074	2021
Fonds commercial	3750000		3750000	3750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	792834	467847	324987	280184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1079454	977968	101485	115022
Autres immobilisations corporelles	44232	40358	3874	6852
Immobilisations en cours	1982		1982	47703
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58994		58994	58703
TOTAL (I)	5746866	1504469	4242396	4260485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3663		3663	5607
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71214		71214	63022
Autres créances	2182515		2182515	2126448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2097010		2097010	2053847
Charges constatées d’avance	1908		1908	4251
TOTAL (II)	4356310		4356310	4253176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10103176	1504469	8598706	8513660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	887000		887000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33316		28787	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168702		82658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144413		90573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1233431		1089018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2083737		2040778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4979986		4853278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26863		49835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146493		331465	
Dettes fiscales et sociales	128192		149282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5		5	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7365276		7424643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8598706		8513660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70		70	153
Production vendue biens				
Production vendue services	1686989		1686989	1670197
Chiffres d’affaires nets	1687059		1687059	1670350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2560	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3943	11506
Autres produits			1955	3786
Total des produits d’exploitation (I)			1695517	1685643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23	27
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62656	62877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1943	-305
Autres achats et charges externes			784968	768606
Impôts, taxes et versements assimilés			13222	26056
Salaires et traitements			322210	350355
Charges sociales			90310	113106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103606	109114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37548	29690
Total des charges d’exploitation (II) 			1416484	1459675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279033	225968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2901	3320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2901	3320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82841	89566
Différences négatives de change			24	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82864	89566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79963	-86247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199069	139721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26915			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26915		-1456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17149		13691	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64422		34002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1725333		1688963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1580920		1598389	
BENEFICE OU PERTE	144413		90573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3769370		
Total Immobilisations corporelles		1833275		180103
Total Immobilisations financières		58703		291
Total Général		5661348		180394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3769370
Virement postes immobilisations corporelles en cours		94876		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		94876		1918501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58994
Total Général		94876		5746866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17349	947		18296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1383514	102659		1486174
AMORTISSEMENTS Total Général	1400864	103606		1504469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149		149	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149		149	
TOTAL GENERAL	149		149	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58994		58994	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71214	71214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130	130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38020	3		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26915	26915		
Groupe et associés	2117450	2117450		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1908	1908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2314631	2255637	58994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2083737	2083737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1869890	58740	234960	1576190
Fournisseurs et comptes rattachés	146493	146493		
Personnel et comptes rattachés	43147	43147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26173	26173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58872	58872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3110096	3110096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	5		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7338413	5527263	234960	1576190
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel