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BILAN HOLDING SP PROPRETE 2021 Siren 480016468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81810	71810	10000	12860
Fonds commercial	12100250	37350	12062900	12062900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4717116	3554230	1162885	1201719
Autres immobilisations corporelles	10497542	6443978	4053563	5113450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58012370		58012370	58012370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1922531		1922531	1922531
Autres immobilisations financières	252649		252649	252113
TOTAL (I)	87584270	10107369	77476901	78577946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6598492	322689	6275802	5002146
Autres créances	1200925		1200925	1702202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23311		23311	660215
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7822729	322689	7500039	7364564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95406999	10430058	84976940	85942510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	27063519		27063519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16609777		16609777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760569		760569	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2363848		933350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3794043		3430497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50591756		48797713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6220		53620	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6220		53620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28034503		31570503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5042247		4325267	
Dettes fiscales et sociales	1097217		1001457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204994		193948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34378963		37091177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84976940		85942510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34378963		5605831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11850761		11850761	10631721
Chiffres d’affaires nets	11850761		11850761	10631721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60604	393150
Autres produits			3277	6806
Total des produits d’exploitation (I)			11914642	11031677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2356121	2053061
Impôts, taxes et versements assimilés			13316	8000
Salaires et traitements				
Charges sociales			34562	265511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1945082	1861548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1132	600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			6726499	6590727
Total des charges d’exploitation (II) 			11257078	10809456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657563	222221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			49784	48452
Produits financiers de participations			3500000	3500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3500000	3500000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			302187	261441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			302187	261441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3197812	3238558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3805592	3412326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	275215		48362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	275215		48362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	286763		30191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286763		30191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11548		18170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15689857		14580040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11895814		11149543	
BENEFICE OU PERTE	3794043		3430497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13204		282398	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2102315		2051039	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12182060		
Total Immobilisations corporelles		14930101		1120287
Total Immobilisations financières		60187015		1043
Total Général		87299177		1121331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12182060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			835729	15214658
Prêts et immobilisations financières			507	
Total Immobilisations financières			507	60187551
Total Général			836237	87584270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106300	2860		109160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8614930	1942222	558943	9998209
AMORTISSEMENTS Total Général	8721230	1945082	558943	10107369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6220
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53620		47400	6220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	321557	1132		322689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	321557	1132		322689
TOTAL GENERAL	375177	1132	47400	328909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1132	47400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1922531		1922531	
Autres immobilisations financières	252649		252649	
Clients douteux ou litigieux	410929	36724	374205	
Autres créances clients	6187562	6187562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	221663	221663		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	876036	876036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17343	17343		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85882	85882		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9974598	7425212	2549386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28034503	28034503		
Fournisseurs et comptes rattachés	5042247	5042247		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1097217	1097217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197223	197223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7771	7771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34378963	34378963		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2664000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel