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BILAN HOLDING SP PROPRETE 2019 Siren 480016468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181512	165792	15720	18589
Fonds commercial	12100250	37350	12062900	12062900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3836109	2906980	929129	1078865
Autres immobilisations corporelles	10126603	4577859	5548743	4697818
Immobilisations en cours				10340
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58012370		58012370	60237045
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1975400		1975400	2087353
Autres immobilisations financières	250934		250934	357326
TOTAL (I)	86483182	7687982	78795199	80550239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2865200	396008	2469192	3042207
Autres créances	1119427		1119427	2371600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257590		257590	116019
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4242218	396008	3846209	5529826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90725400	8083991	82641409	86080066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	27063519		24951519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16609777		16609777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	219358		117244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650338		2227623	
Report à nouveau			-2517451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10824224		2042280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			53210	
TOTAL (I)	55367216		43484202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59320		112642	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59320		112642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			2175135	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			121222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24400670		34110670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2115675		3027701	
Dettes fiscales et sociales	531225		703494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167300		2344997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27214872		42483221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82641409		86080066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2814202		6197415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9957828		9957828	9112557
Chiffres d’affaires nets	9957828		9957828	9112557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110704	257463
Autres produits			61575	43578
Total des produits d’exploitation (I)			10130107	9413599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4635	7863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2019587	1852763
Impôts, taxes et versements assimilés			-28300	-3237
Salaires et traitements				
Charges sociales			55620	66121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1758408	1267661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13200	22500
Autres charges			6159039	6160275
Total des charges d’exploitation (II) 			9982454	9373948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147653	39651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			48973	47217
Produits financiers de participations			10000000	3850000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4039	3797
Reprises sur provisions et transferts de charges			6214015	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16218054	3853797
Dotations financières sur amortissements et provisions				943915
Intérêts et charges assimilées			334410	637473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			334410	1581388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15883643	2272408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15982323	2264843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3383844		636998	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53210			
Total des produits exceptionnels (VII)	3437055		636998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5139		267298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8590015		592263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8595154		859561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5158098		-222562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29785217		13904395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18960993		11862115	
BENEFICE OU PERTE	10824224		2042280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4635		6771	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1786557		1694559	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12544642		
Total Immobilisations corporelles		12674646		2735947
Total Immobilisations financières		68895740		59852
Total Général		94115029		2795800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			262879	12281763
Virement postes immobilisations corporelles en cours		138234		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		138234	1309646	13962713
Prêts et immobilisations financières			278197	
Total Immobilisations financières			8716887	60238705
Total Général		138234	10289413	86483182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	463152	2869	262879	203142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6887622	1755539	1158321	7484840
AMORTISSEMENTS Total Général	7350775	1758408	1421201	7687982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	53210		53210	
Provisions pour litiges				59320
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112642	13200	66522	59320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	435291	264	39547	396008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6649306	264	6253562	396008
TOTAL GENERAL	6815159	13464	6373295	455328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13464	106069	
                                             - Financières			6214015	
                                            - Exceptionnelles			53210	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1975400		1975400	
Autres immobilisations financières	250934	250934		
Clients douteux ou litigieux	491542	491542		
Autres créances clients	2373658	2373658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	221663	221663		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	343676	343676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30197	30197		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	523890	523890		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6210963	4235562	1975400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24400670		24400670	
Fournisseurs et comptes rattachés	2115675	2115675		
Personnel et comptes rattachés	6718	6718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	521954	521954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2552	2552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161593	161593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5706	5706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27214872	2814202	24400670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5000		5000	
Location, charges locatives et de copropriété	1120364		949083	
Personnel extérieur à l’entreprise	5208		4453	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	883329		882838	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5685		11386	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2019587		1852763	
Taxe professionnelle	-36352		-10151	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8051		6913	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-28300		-3237	
Montant de la TVA. collectée	2013256		1884860	
Total TVA. déductible sur biens et services	1627056		1518163	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel