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BILAN HOLDING SP PROPRETE 2018 Siren 480016468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	444392	425802	18589	26484
Fonds commercial	12100250	37350	12062900	12062900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				35330
Constructions				121632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4235350	3156484	1078865	943487
Autres immobilisations corporelles	8428956	3731138	4697818	3687412
Immobilisations en cours	10340		10340	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66451060	6214015	60237045	60361595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2087353		2087353	2101744
Autres immobilisations financières	357326		357326	333926
TOTAL (I)	94115029	13564790	80550239	79674514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3477498	435291	3042207	971262
Autres créances	2371600		2371600	8605543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116019		116019	123993
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5965117	435291	5529826	9700800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100080147	14000081	86080066	89375314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24951519		24951519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16609777		16609777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117244		117244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2227623		2227623	
Report à nouveau	-2517451		-2579538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2042280		862086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53210		53210	
TOTAL (I)	43484202		42241922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112642		108142	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112642		108142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2175135		2174013	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121222		475154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34110670		38146122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3027701		5351104	
Dettes fiscales et sociales	703494		479900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2344997		398953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42483221		47025250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86080066		89375314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6197415		8879127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			114708	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9112557		9112557	3505049
Chiffres d’affaires nets	9112557		9112557	3505049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257463	
Autres produits			43578	
Total des produits d’exploitation (I)			9413599	3505050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7863	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1852763	607314
Impôts, taxes et versements assimilés			-3237	928
Salaires et traitements				
Charges sociales			66121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1267661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22500	
Autres charges			6160275	2911912
Total des charges d’exploitation (II) 			9373948	3520154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39651	-15104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			47217	
Produits financiers de participations			3850000	1003176
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3797	
Reprises sur provisions et transferts de charges				600000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3853797	1603176
Dotations financières sur amortissements et provisions			943915	136000
Intérêts et charges assimilées			637473	589985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1581388	725985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2272408	877190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2264843	862086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	636998			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	636998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267298			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	592263			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	859561			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-222562			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13904395		5108226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11862115		4246140	
BENEFICE OU PERTE	2042280		862086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6771			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1694559			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12545252		
Total Immobilisations corporelles		10945701		2851191
Total Immobilisations financières		68067366		848368
Total Général		91558320		3699559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			610	12544642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1122246	12674646
Prêts et immobilisations financières			19993	
Total Immobilisations financières			19993	68895740
Total Général			1142850	94115029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	455867	7894	610	463152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6157838	1259766	529982	6887622
AMORTISSEMENTS Total Général	6613706	1267661	530592	7350775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53210
Total Provisions réglementées	53210			53210
Provisions pour litiges				112642
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108142	22500	18000	112642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6214015
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	667983		232692	435291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5938083	943915	232692	6649306
TOTAL GENERAL	6099436	966415	250692	6815159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22500	250692	
                                             - Financières		943915		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2087353		2087353	
Autres immobilisations financières	357326		357326	
Clients douteux ou litigieux	530245	19296	510948	
Autres créances clients	2947252	2947252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	221663	221663		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	745263	745263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	345261	345261		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1059412	1059412		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8293778	5338149	2955628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2175135			2175135
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121222	121222		
Emprunts et dettes financières divers	34110670		34110670	
Fournisseurs et comptes rattachés	3027701	3027701		
Personnel et comptes rattachés	59758	59758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	616190	616190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27545	27545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2326059	2326059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18938	18938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42483221	6197415	34110670	2175135
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7075000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11348000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel