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BILAN HOLDING SP PROPRETE 2017 Siren 480016468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	445002	418517	26484	10000
Fonds commercial	12100250	37350	12062900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35330		35330	
Constructions	200206	78574	121632	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3891633	2948145	943487	
Autres immobilisations corporelles	6818531	3131119	3687412	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65631695	5270100	60361595	73586040
Créances rattachées à des participations				1310000
Autres titres immobilisés				
Prêts	2101744		2101744	
Autres immobilisations financières	333926		333926	24174
TOTAL (I)	91558320	11883806	79674514	74930214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1639245	667983	971262	357107
Autres créances	8605543		8605543	350199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123993		123993	12929
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10368783	667983	9700800	720236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101927104	12551789	89375314	75650451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24951519		24951519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16609777		16609777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117244		117244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2227623		2227623	
Report à nouveau	-2579538		-2452270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	862086		-127268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53210			
TOTAL (I)	42241922		41326624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108142			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108142			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2174013		2175704	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475154			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38146122		31422284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5351104		362087	
Dettes fiscales et sociales	479900		59517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	398953		304232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47025250		34323826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89375314		75650451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8879127		34323826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114708			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3505049		3505049	2758211
Chiffres d’affaires nets	3505049		3505049	2758211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3505050	2758211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607314	475795
Impôts, taxes et versements assimilés			928	924
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2911912	2298510
Total des charges d’exploitation (II) 			3520154	2775230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15104	-17019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1003176	726593
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			600000	3417193
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1603176	4143786
Dotations financières sur amortissements et provisions			136000	54000
Intérêts et charges assimilées			589985	724882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			725985	778882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			877190	3364903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			862086	3347884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			81728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			726394	
Total des produits exceptionnels (VII)			808122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4283275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4283275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3475152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5108226		7710119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4246140		7837388	
BENEFICE OU PERTE	862086		-127268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		12535252
Total Immobilisations corporelles				10945701
Total Immobilisations financières		77134214		35573934
Total Général		77144214		59054888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12545252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10945701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44640783	68067366
Total Général			44640783	91558320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	455867			455867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6157838			6157838
AMORTISSEMENTS Total Général	6613706			6613706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53210
Total Provisions réglementées	53210			53210
Provisions pour litiges				108142
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108142			108142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5270100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	667983			667983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6402083	136000	600000	5938083
TOTAL GENERAL	6563436	136000	600000	6099436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		136000	600000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2101744			
Autres immobilisations financières	333926			
Clients douteux ou litigieux	933937			
Autres créances clients	705308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	221663			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2802			
Groupe et associés	2856743			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5416357			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12680460	9310851	3369608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2174013	2174013		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114708	114708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360445	360445		
Emprunts et dettes financières divers	38146122		38146122	
Fournisseurs et comptes rattachés	5351104	5351104		
Personnel et comptes rattachés	98005	98005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	381895	381895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271595	271595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127357	127357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47025250	8879127	38146122	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16260889			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9622828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel