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BILAN HOLDING SP PROPRETE 2016 Siren 480016468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial				27873713
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75800040	2214000	73586040	45856481
Créances rattachées à des participations	1310000		1310000	1310000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24174		24174	24174
TOTAL (I)	77144215	2214000	74930215	75074368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357108		357108	311831
Autres créances	350200		350200	971684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12929		12929	19817
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	720236		720236	1303333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77864451	2214000	75650451	76377701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24951519		24951519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16609777		16609777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117244		117244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2227623		2227623	
Report à nouveau	-2452270			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127269		-2452270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			37970	
TOTAL (I)	41326624		41491863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			450000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			450000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2175705		2178014	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31422284		31642284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362087		317011	
Dettes fiscales et sociales	59518		52812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304233		245709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34323827		34435838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75650451		76377701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2758211		2758211	2419979
Chiffres d’affaires nets	2758211		2758211	2419979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				8155
Total des produits d’exploitation (I)			2758211	2428135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475796	418838
Impôts, taxes et versements assimilés			924	924
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2298511	2019049
Total des charges d’exploitation (II) 			2775230	2438812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17019	-10677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			726593	928165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3417193	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4143786	928165
Dotations financières sur amortissements et provisions			54000	2160000
Intérêts et charges assimilées			724883	759758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			778883	2919758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3364903	-1991593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3347884	-2002270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81728			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	726394			
Total des produits exceptionnels (VII)	808123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4283276			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			450000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4283276		450000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3475153		-450000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7710120		3356300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7837389		5808570	
BENEFICE OU PERTE	-127269		-2452270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28122137		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		52767848		27873713
Total Général		80889985		27873713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27873813	238324	10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3507347	77134215
Total Général		27873813	3745671	77144215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	487970		487970	
sur immobilisations – incorporelles	238424		238424	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2214000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5815617	54000	3655617	2214000
TOTAL GENERAL	6303587	54000	4143587	2214000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		54000	3417193	
                                            - Exceptionnelles			726394	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1310000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	24174			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	357108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	60349			
Divers				
Groupe et associés	12587			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277264			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2041482	707308	1334174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2175705		2175705	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31422284		31422284	
Fournisseurs et comptes rattachés	362087	362087		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59518	59518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304233	304233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34323827	725838	33597989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3418561			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3638561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel