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BILAN GRTB 2019 Siren 480071620
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5886 5617 268
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3107 2314 792 1515
Autres immobilisations corporelles 8551 5976 2575 1352
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4507760 4507760 4591790
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4525305 13908 4511397 4594657
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 754339
En cours de production de biens 670290 670290
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 90897 90897 146291
Autres créances 302730 302730 540362
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200112 200112 301222
Disponibilités 1033728 1033728 104456
Charges constatées d’avance 12921 12921 14725
TOTAL (II) 2310680 2310680 1861395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6835986 13908 6822078 6456052
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1147800 1147800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 114780 114780
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 336411 3472690
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 505096 263721
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 160686 160686
TOTAL (I) 2264773 5159677
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21528 174586
Emprunts et dettes financières divers (4) 4202126 970270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 299652 92450
Dettes fiscales et sociales 33996 59069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4557304 1296375
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6822078 6456052
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4557304
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1026349 1026349
Production vendue services 328495 328495 327899
Chiffres d’affaires nets 1354845 1354845 327899
Production stockée -84048 303327
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 21 5
Total des produits d’exploitation (I) 1270818 631231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1144764 464137
Impôts, taxes et versements assimilés 2601 15607
Salaires et traitements 80946 85075
Charges sociales 31995 37797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4981 1982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1265289 604598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5528 26633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 572129 265293
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1467 4089
Reprises sur provisions et transferts de charges 815710
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 573596 1085092
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17793 9139
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17793 9139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 555803 1075953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 561331 1102586
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 46300 57390
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 46300 57390
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2801 641
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 84030 863600
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 663
Total des charges exceptionnelles (VIII) 86831 864904
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -40531 -807514
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 15704 31351
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1890715 1773713
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1385619 1509992
BENEFICE OU PERTE 505096 263721
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2548 3338
Total Immobilisations corporelles 9245 2413
Total Immobilisations financières 4591790
Total Général 4603583 5752
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5886
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11659
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 84030 4507760
Total Général 84030 4525305
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2548 3069 5617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6378 1912 8290
AMORTISSEMENTS Total Général 8926 4981 13908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 160686
Total Provisions réglementées 160686 160686
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 160686 160686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 90897 90897
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 110580 110580
T. V. A. 54464 54464
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 68846 68846
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 68839 68839
Charges constatées d’avance 12921 12921
TOTAL ETAT DES CREANCES 406549 406549
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8044 8044
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 299652 299652
Personnel et comptes rattachés 6565 6565
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7932 7932
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16126 16126
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3373 3373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4202126 4202126
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés 13484 13484
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4557304 4557304
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 130244
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 898689
Location, charges locatives et de copropriété 82440
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 55672
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 107962
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1144764
Taxe professionnelle 2261
Autres impôts, taxes et versements assimilés 340
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2601
Montant de la TVA. collectée 271809
Total TVA. déductible sur biens et services 42779
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 2