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BILAN GONCALVES ALVES LUIS 2018 Siren 480019371				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15040		15040	15040
Immobilisations incorporelles – Autres	1207	1207		
Immobilisations corporelles	98694	73477	25217	32655
Immobilisations financières	75		75	75
Total Actif Immobilisé	115016	74684	40332	47770
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	666		666	654
Créances – Clients et comptes rattachés				20750
Créances – Autres	8824		8824	11775
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160660		160660	169452
Caisse				
Charges constatées d’avance	460		460	2347
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	170611		170611	204978
Total général Actif	285626			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			37040	37040
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3704	3704
Réserves réglementées				
Autres réserves			144587	176314
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23	-31728
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			185353	185331
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8073	15418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	13200
Fournisseurs et comptes rattachés			12449	26642
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1149		
Autres dettes			2067	12157
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25589	67417
Total général Passif			210942	252748
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			620	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1630	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	269508		275662	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2067		1439	
Autres produits	502		179	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	272076		277280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89095		87538	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49553		60924	
(dont taxe professionnelle)	1577			
Impôts, taxes et versements assimilés	5115		6170	
Rémunérations du personnel 	80865		94763	
Charges sociales	45324		54602	
Dotations aux amortissements	9068		8535	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	743		396	
Total des charges d’exploitation	279763		312927	
Résultat d’exploitation	-7686		-35648	
Produits financiers	4337		4177	
Produits exceptionnels	3530			
Charges financières	158		257	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	23		-31728	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33147			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24995			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2293	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1630	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			150850	
Total Immobilisations (Augmentations)			1630	
Total Immobilisations (Diminutions)			37464	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33147	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24995	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel