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BILAN GONCALVES ALVES LUIS 2017 Siren 480019371				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15040		15040	15040
Immobilisations incorporelles – Autres	3500	3500		
Immobilisations corporelles	132235	99580	32655	36233
Immobilisations financières	75		75	75
Total Actif Immobilisé	150850	103079	47770	51348
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	654		654	3383
Créances – Clients et comptes rattachés	20750		20750	34982
Créances – Autres	11775		11775	7607
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169452		169452	177880
Caisse				
Charges constatées d’avance	2347		2347	3446
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204978		204978	227298
Total général Actif	355827			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			37040	37040
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3704	3704
Réserves réglementées				
Autres réserves			176314	173531
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-31728	2783
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			185331	217058
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15418	22647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13200	2505
Fournisseurs et comptes rattachés			26642	21748
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		868		
Autres dettes			12157	14687
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67417	61587
Total général Passif			252748	278646
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8012	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4957	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	275662		331565	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1439			
Autres produits	179		685	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	277280		332250	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	87538		114845	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60924		56572	
(dont taxe professionnelle)	1614			
Impôts, taxes et versements assimilés	6170		6328	
Rémunérations du personnel 	94763		95156	
Charges sociales	54602		52630	
Dotations aux amortissements	8535		6795	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	396		889	
Total des charges d’exploitation	312927		333215	
Résultat d’exploitation	-35648		-965	
Produits financiers	4177		4205	
Produits exceptionnels				
Charges financières	257		322	
Charges exceptionnelles			135	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-31728		2783	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37591			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26177			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1130	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3827	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			145892	
Total Immobilisations (Augmentations)			4957	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37591	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26177	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel