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BILAN GHISTELINCK LILLE VI 2019 Siren 480011105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218618	162990	55628	118030
Fonds commercial	198185	198185		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182939		182939	182939
Constructions	2837652	2563734	273917	243399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288594	240926	47668	25392
Autres immobilisations corporelles	2343251	1862412	480839	744254
Immobilisations en cours	51200		51200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27903	7922	19981	21255
TOTAL (I)	6149341	5036169	1113172	1335270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	43568		43568	30526
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12259174	146134	12113040	8695881
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7061986	153477	6908509	6337743
Autres créances	12325687		12325687	12037173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3518906		3518906	672556
Charges constatées d’avance	76253		76253	58959
TOTAL (II)	35285574	299611	34985963	27832838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41434915	5335780	36099135	29168108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3892708		3892708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230458			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350934		230458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8874100		8523166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149510		187897	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149510		187897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6690061		6217219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10653		11653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	332560		758101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18418297		11656895	
Dettes fiscales et sociales	1590523		1767970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27061		45206	
Produits constatés d’avance (2)	6370			
TOTAL (IV)	27075525		20457045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36099135		29168108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24492965		17148944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38203925	4030533	42234458	40374783
Production vendue biens				
Production vendue services	9389941		9389941	9206732
Chiffres d’affaires nets	47593865	4030533	51624398	49581515
				
Production stockée			13042	10576
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18438	9094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381273	627339
Autres produits			101	34615
Total des produits d’exploitation (I)			52037252	50263141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43313091	41921119
Variation de stock (marchandises)			-3192191	-2026497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5591241	4048270
Impôts, taxes et versements assimilés			452672	511136
Salaires et traitements			3482936	3299364
Charges sociales			1546103	1505519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331650	488633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28238	195904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	4500
Autres charges			5674	40826
Total des charges d’exploitation (II) 			51567414	49988773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469837	274368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76615	50425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76615	50425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234300	216894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234300	216894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157685	-166470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312152	107898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5522		16539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254703		234504	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	260226		251043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33815		3419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187254		127732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	374			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221444		131150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38782		119893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52374092		50564609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52023158		50334151	
BENEFICE OU PERTE	350934		230458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411894		4909
Total Immobilisations corporelles		5962015		269358
Total Immobilisations financières		29176		1335
Total Général		6403086		275602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				416803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			527738	5703635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1609	28903
Total Général			529347	6149341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95679	67311		162990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4766031	264714	363672	4667072
AMORTISSEMENTS Total Général	4861710	332025	363672	4830062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138610
Total Provisions pour risques et charges	187897	8000	46387	149510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	187897	8000	46387	149510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27903		27903	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7061986	7061986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12325687	12325687		
Charges constatées d’avance	76253	76253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19491829	19463926	27903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4140061	4140061		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2550000	300000	1200000	1050000
Emprunts et dettes financières divers	10653	10653		
Fournisseurs et comptes rattachés	18418297	18418297		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1590523	1590523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27061	27061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6370	6370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26742965	24492965	1200000	1050000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel