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BILAN GHISTELINCK LILLE VI 2018 Siren 480011105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213709	95679	118030	168805
Fonds commercial	198185	198185		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182939		182939	182939
Constructions	2778310	2534911	243399	192426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254916	229524	25392	29952
Autres immobilisations corporelles	2745850	2001596	744254	774163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29176	7922	21255	21255
TOTAL (I)	6403086	5067816	1335270	1369540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30526		30526	19950
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9066983	371102	8695881	6738819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6479749	142005	6337743	6097072
Autres créances	12037173		12037173	4497202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	672556		672556	2001565
Charges constatées d’avance	58959		58959	33150
TOTAL (II)	28345946	513108	27832838	19387757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34749032	5580924	29168108	20757297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3892708		4843096	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230458		-950387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8523166		8292708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187897		300854	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	187897		300854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6217219		895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11653			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	758101			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11656895		10705579	
Dettes fiscales et sociales	1767970		1362931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45206		94329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20457045		12163735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29168108		20757297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17148944		12163735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3367219		895	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37290877	3083907	40374783	38111604
Production vendue biens				2648
Production vendue services	9206732		9206732	6922192
Chiffres d’affaires nets	46497609	3083907	49581515	45036444
				
Production stockée			10576	2015
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9094	16989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627339	864442
Autres produits			34615	6617
Total des produits d’exploitation (I)			50263141	45926506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41921119	36386900
Variation de stock (marchandises)			-2026497	732140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				130070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4048270	3842837
Impôts, taxes et versements assimilés			511136	389874
Salaires et traitements			3299364	3177210
Charges sociales			1505519	1432829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			488633	457630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195904	92589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4500	6400
Autres charges			40826	16076
Total des charges d’exploitation (II) 			49988773	46664555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274368	-738049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50425	14788
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1129	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50425	15917
Dotations financières sur amortissements et provisions			7559	
Intérêts et charges assimilées			216894	17561
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216894	25121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166470	-9204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107898	-747253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16539		311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	234504		182327	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10635	
Total des produits exceptionnels (VII)	251043		193273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3419		19862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127732		182120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			195759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131150		397740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119893		-204467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667		-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50564609		46135696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50334151		47086083	
BENEFICE OU PERTE	230458		-950387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399260		12634
Total Immobilisations corporelles		6477846		567343
Total Immobilisations financières		29176		
Total Général		6906282		579977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				411894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1083173	5962015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29176
Total Général			1083173	6403086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32270	63409		95679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5298366	425224	957559	4766031
AMORTISSEMENTS Total Général	5330636	488633	957559	4861710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	198185			198185
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7922			7922
Sur stocks et en cours	301668	134749	65314	371102
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	734195	195904	210885	719214
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195904	210885	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29176		29176	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6479749	6479749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12037173	12037173		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58959	58959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18605058	18575881	29176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3367219	3367219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2850000	300000	1200000	1350000
Emprunts et dettes financières divers	11653	11653		
Fournisseurs et comptes rattachés	11656895	11656895		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1767970	1767970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45206	45206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19698944	17148944	1200000	1350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel