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BILAN GHISTELINCK LILLE VI 2017 Siren 480011105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201076	32270	168805	
Fonds commercial	198185	198185		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182939		182939	182939
Constructions	2729829	2537403	192426	378816
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385795	355843	29952	108075
Autres immobilisations corporelles	3179282	2405119	774163	858106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29176	7922	21255	28813
TOTAL (I)	6906282	5536742	1369540	1556749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19950		19950	17935
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7040487	301668	6738819	7331463
Avances et acomptes versés sur commandes				2963
Clients et comptes rattachés	6323493	226421	6097072	8385750
Autres créances	4497202		4497202	5127168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2001565		2001565	3108
Charges constatées d’avance	33150		33150	
TOTAL (II)	19915846	528089	19387757	20868387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26822128	6064831	20757297	22425137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4843096		8828021	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2053179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-950387		-1931747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8292708		9243096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	560854		177291	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300854		177291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	895		64602	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			62500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10705579		10097246	
Dettes fiscales et sociales	1362931		2183335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94329		588716	
Produits constatés d’avance (2)			8350	
TOTAL (IV)	12163735		13004750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20757297		22425137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			64602	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31365873	6745731	38111604	49483669
Production vendue biens	2648		2648	
Production vendue services	6922192		6922192	4438873
Chiffres d’affaires nets	38290713	6745731	45036444	53922542
				
Production stockée			2015	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16989	7388
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			864442	828943
Autres produits			6617	41846
Total des produits d’exploitation (I)			45926506	54800719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36386900	45675476
Variation de stock (marchandises)			732140	164896
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3842837	3703996
Impôts, taxes et versements assimilés			389874	344213
Salaires et traitements			3177210	2920415
Charges sociales			1432829	1747535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457630	515071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92589	586242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6400	18879
Autres charges			16076	1146022
Total des charges d’exploitation (II) 			46664555	56822746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-738049	-2022027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14788	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1152	
Différences positives de change			1129	3245
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15917	4405
Dotations financières sur amortissements et provisions			7559	
Intérêts et charges assimilées			17561	12715
Différences négatives de change			1	709
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25121	13424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9204	-9019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-747253	-2031046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	311			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182327		554564	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10635			
Total des produits exceptionnels (VII)	193273		554564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19862		1824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182120		455041	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	195759			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	397740		456865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204467		97699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46135696		55359688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47086083		57291434	
BENEFICE OU PERTE	-950387		-1931746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4832		
Total Immobilisations corporelles		6701654		
Total Immobilisations financières		29176		
Total Général		6933847		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6477845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29176
Total Général				6906282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4832	27438		32270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5134022	430190	305543	5298365
AMORTISSEMENTS Total Général	5138854	457629	305543	5330635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				260000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				6400
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34454
Total Provisions pour risques et charges	177291	202158	78595	300854
sur immobilisations – incorporelles	198185			198185
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	441164	92589	232085	301668
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1070019	100148	435971	734195
TOTAL GENERAL	1247310	302306	514566	1035049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98989	503932	
                                             - Financières		7559		
                                            - Exceptionnelles		195759	10635	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29176			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6323493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4497202			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10883021	10853855	29176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	895	895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10705579	10705579		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1362931	1362931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94329	94329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12163735	12163735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel