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BILAN GHISTELINCK LILLE VI 2016 Siren 480011105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4832	4832		
Fonds commercial	198184	198184		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182938		182938	182938
Constructions	3292099	2913283	378816	251891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1356440	1248365	108075	145870
Autres immobilisations corporelles	1870175	1012069	858106	1072485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29176	363	28813	27424
TOTAL (I)	6933847	5377098	1556749	1680609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17934		17934	6050
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7772626	441163	7331463	7459068
Avances et acomptes versés sur commandes	2963		2963	3454
Clients et comptes rattachés	8816057	430307	8385750	9264988
Autres créances	5127168		5127168	2464654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3108		3108	5969
Charges constatées d’avance				8903
TOTAL (II)	21739858	871471	20868387	19213090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28673706	6248569	22425136	20893700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8828021		8828021	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2053178		-914093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1931746		-1139085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9243095		11174842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177291		363393	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	177291		363393	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64601		13	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1630118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62500		107118	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10097246		5737462	
Dettes fiscales et sociales	2183335		1304033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	588716		570620	
Produits constatés d’avance (2)	8350		6100	
TOTAL (IV)	13004749		9355464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22425136		20893700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41520879	7962789	49483669	48469424
Production vendue biens				
Production vendue services	4375576	63296	4438872	4824991
Chiffres d’affaires nets	45896456	8026085	53922541	53294416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7387	5750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			828943	908786
Autres produits			41846	43085
Total des produits d’exploitation (I)			54800718	54252038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45675476	46599870
Variation de stock (marchandises)			164895	-2200714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3703996	3810978
Impôts, taxes et versements assimilés			344212	406943
Salaires et traitements			2920415	3359059
Charges sociales			1747535	1909573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			515070	561582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			586441	722222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18679	227038
Autres charges			1146022	122796
Total des charges d’exploitation (II) 			56822745	55519351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2022026	-1267313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				658
Reprises sur provisions et transferts de charges			1151	13731
Différences positives de change			3244	11439
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4405	25839
Dotations financières sur amortissements et provisions			363	1151
Intérêts et charges assimilées			12714	15573
Différences négatives de change			346	3559
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13424	20283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9019	5555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2031045	-1261757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	554564		405689	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	554564		405689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1824		401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	455041		285817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	456865		286218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97699		119471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55359688		54683567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57291434		55822652	
BENEFICE OU PERTE	-1931746		-1139085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203016		
Total Immobilisations corporelles		6864898		844862
Total Immobilisations financières		28576		600
Total Général		7096491		845462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1008107	6701654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29176
Total Général			1008107	6933847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4832			4832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5211713	515070	553066	5173718
AMORTISSEMENTS Total Général	5216545	515070	553066	5178550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				88000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				36366
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52924
Total Provisions pour risques et charges	363393	18679	204781	177291
sur immobilisations – incorporelles	198184			198184
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	490337	441163	490337	441163
Sur comptes clients	292195	145278	7165	430307
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	981869	586804	498654	1070018
TOTAL GENERAL	1345262	605484	703436	1247310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29176			
Clients douteux ou litigieux	219431			
Autres créances clients	8596626			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12212			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	311790			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22416			
Groupe et associés	3942102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	823365			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13957121	13927945	29176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64601	64601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10097246	10097246		
Personnel et comptes rattachés	489031	489031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	623267	623267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1058726	1058726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12310	12310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	651012	651012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8350	8350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13004546	13004546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	97