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BILAN GENIE CLIMATIQUE DE LORRAINE 2020 Siren 480021989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63883	50944	12939	13596
Autres immobilisations corporelles	138810	122561	16249	20740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36000		36000	36000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17805		17805	17805
TOTAL (I)	256499	173505	82994	88142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110187	1125	109062	156150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1523732	121	1523611	1251952
Autres créances	134288		134288	26504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1603098		1603098	1616377
Charges constatées d’avance	461818		461818	328247
TOTAL (II)	3833124	1246	3831877	3379228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4089622	174751	3914871	3467370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1422466		1403910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44476		68556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1576942		1582466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	923959		586970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853785		917070	
Dettes fiscales et sociales	534758		362971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21826		17893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2337928		1884904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3914871		3467370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2006160		1884904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				28
Production vendue biens				
Production vendue services	5437330		5437330	5694972
Chiffres d’affaires nets	5437330		5437330	5695001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	1522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192942	88051
Autres produits			9451	
Total des produits d’exploitation (I)			5642223	5784574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1947844	1849205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47088	-4657
Autres achats et charges externes			1426107	1640043
Impôts, taxes et versements assimilés			37098	29982
Salaires et traitements			1256868	1303274
Charges sociales			843527	855316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14984	17337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5573540	5690503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68683	94070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				51
Autres intérêts et produits assimilés			5545	9426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5545	9477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5490	3897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5490	3897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56	5580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68739	99650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139		543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139		543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139		-543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24123		30551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5647768		5794051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5603292		5725495	
BENEFICE OU PERTE	44476		68556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		192857		9836
Total Immobilisations financières		53805		
Total Général		246663		9836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53805
Total Général				256499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158521	14984		173505
AMORTISSEMENTS Total Général	158521	14984		173505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1125			1125
Sur comptes clients	121			121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1246			1246
TOTAL GENERAL	1246			1246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17805		17805	
Clients douteux ou litigieux	145	145		
Autres créances clients	1523587	1523587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4158	4158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6961	6961		
T. V. A.	87564	87564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35605	35605		
Groupe et associés	461818	461818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2137644	2119839	17805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	923959	592191	331768	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	853785	853785		
Personnel et comptes rattachés	6972	6972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203597	203597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303578	303578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20611	20611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3600	3600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21826	21826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2337928	2006160	331768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	173978			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel