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BILAN GENIE CLIMATIQUE DE LORRAINE 2019 Siren 480021989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56783	-43187	13596	11263
Autres immobilisations corporelles	136075	-115334	20740	21911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36000		36000	36000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17805		17805	20754
TOTAL (I)	246663	-158521	88142	89929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157275	-1125	156150	151493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1254423	-121	1254301	1556306
Autres créances	26504		26504	153402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1616377		1616377	1311883
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3054578	-1246	3053331	3173084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	328247		328247	172912
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3629487	-159767	3469720	3435924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1403910		1414581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68556		139329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1582466		1663910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586970		269087	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2350		1219	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	917070		1122821	
Dettes fiscales et sociales	362972		360033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17893		18854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1887253		1772014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3469720		3435924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1409063		1543375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			28	
Production vendue biens				
Production vendue services			5694972	5352233
Chiffres d’affaires nets			5695000	5352233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1522	2917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			88051	16416
Total des produits d’exploitation (I)			5784574	5371568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1849205	1880300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4657	-52605
Autres achats et charges externes			1640043	1555898
Impôts, taxes et versements assimilés			29982	31314
Salaires et traitements			1303274	1056068
Charges sociales			855316	710655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17337	22281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	-2
Total des charges d’exploitation (II) 			5690503	5203909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94070	167659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			51	
Autres intérêts et produits assimilés			9426	6824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9477	6824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3897	2840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3897	2840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5580	3984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99650	171643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	542		463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543		463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-543		-463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30551		-31851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5794051		5378392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5725495		5239063	
BENEFICE OU PERTE	68556		139329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		174358		18498
Total Immobilisations financières		56754		51
Total Général		231112		18549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53805
Total Général				246662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141184	17336		158520
AMORTISSEMENTS Total Général	141184	17336		158520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17805		17805	
Clients douteux ou litigieux	144	144		
Autres créances clients	1254277	1254277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3986	3986		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1700	1700		
T. V. A.	19187	19187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1629	1629		
Charges constatées d’avance	328246	328246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1626978	1609172	17805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	586969	111128	464673	11167
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	917069	917069		
Personnel et comptes rattachés	18200	18200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139394	139394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191310	191310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14065	14065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17893	17893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1884903	1409062	464673	11167
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	34