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BILAN GENIE CLIMATIQUE DE LORRAINE 2018 Siren 480021989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47551	36288	11263	12352
Autres immobilisations corporelles	126808	104896	21911	28263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	36000		36000	36000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20754		20754	17754
TOTAL (I)	231113	141184	89929	94369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152618	1125	151493	98888
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1556427	121	1556306	1313213
Autres créances	153402		153402	99517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1311883		1311883	1001883
Charges constatées d’avance	172912		172912	71888
TOTAL (II)	3347242	1246	3345996	2585389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3578355	142431	3435924	2679759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1414581		1275908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139329		138673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1663910		1524581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269087			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1219		1219	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1122821		686021	
Dettes fiscales et sociales	360033		446488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18854		21450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1772014		1155178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3435924		2679759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1543375		1153958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5352233	5033745
Chiffres d’affaires nets			5352233	5033745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2917	6448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16419	14677
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5371568	5054870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1880300	1652995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52605	-7855
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			31314	33386
Salaires et traitements			1056068	863652
Charges sociales			710655	584707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22281	20433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2	26
Total des charges d’exploitation (II) 			5203909	4889542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167659	165328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				149
Autres intérêts et produits assimilés			6824	11786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6824	11935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2840	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2840	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3984	11935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171643	177263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	463		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	463		9400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-463		320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31851		38910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5378392		5076525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5239063		4937852	
BENEFICE OU PERTE	139329		138673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159518		14839
Total Immobilisations financières		53754		3000
Total Général		213272		17839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56754
Total Général				231112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118903	22280		141184
AMORTISSEMENTS Total Général	118903	22280		141184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1125			1125
Sur comptes clients	121			121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1246			1246
TOTAL GENERAL	1246			1246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20754		20754	
Clients douteux ou litigieux	144	144		
Autres créances clients	1556281	1556281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2919	2919		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8126	8126		
T. V. A.	95765	95765		
Autres impôts, taxes versements assimilés	46591	46591		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	172912	172912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1903494	1882740	20754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1122821	1122821		
Personnel et comptes rattachés	17940	17940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101840	101840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226414	226414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13837	13837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29