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BILAN GENIE CLIMATIQUE DE LORRAINE 2017 Siren 480021989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40329	27976	12352	12062
Autres immobilisations corporelles	119190	90927	28263	38018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	36000		36000	45000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17754		17754	15605
TOTAL (I)	213273	118904	94369	110685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100013	1125	98888	92158
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1313335	121	1313213	1004843
Autres créances	99517		99517	54851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1001883		1001883	1104602
Charges constatées d’avance	71888		71888	72866
TOTAL (II)	2586636	1246	2585389	2329320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2799909	120150	2679759	2440005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1275908		1176289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138673		99620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1524581		1385908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1219		810	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686021		646736	
Dettes fiscales et sociales	446488		376401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21450		30150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1155178		1054097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2679759		2440005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1153958		1054097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5033745	4824367
Chiffres d’affaires nets			5033745	4824367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6448	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14677	24664
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5054870	4850031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1652995	1752894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7855	-37985
Autres achats et charges externes			627215	482687
Impôts, taxes et versements assimilés			33386	23764
Salaires et traitements			863652	809451
Charges sociales			584707	546067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20433	19220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	36
Total des charges d’exploitation (II) 			4889542	4760954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165328	89077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			149	
Autres intérêts et produits assimilés			11786	12330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11935	12330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11935	12330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177263	101406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9720		166645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9720		166645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		8449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9000		154702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9400		163151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	320		3494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38910		-5281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5076525		5029006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4937852		4929386	
BENEFICE OU PERTE	138673		99620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		148550		10968
Total Immobilisations financières		60604		2149
Total Général		209155		13117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	53754
Total Général			9000	213272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98470	20433		118903
AMORTISSEMENTS Total Général	98470	20433		118903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	121			121
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121	1125		1246
TOTAL GENERAL	121	1125		1246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1125		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17754			
Clients douteux ou litigieux	144			
Autres créances clients	1313189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42192			
Autres impôts, taxes versements assimilés	39824			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	71888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1502493	1484739	17754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	686020	686020		
Personnel et comptes rattachés	20364	20364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97864	97864		
Impôts sur les bénéfices	31228	31228		
T.V.A.	285467	285467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11562	11562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21449	21449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1153958	1153958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel