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BILAN FORCH 2016 Siren 480088749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	243772	162209	81562	100757
Fonds commercial	3910000		3910000	3910000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34760	29079	5680	9142
Autres immobilisations corporelles	869571	539295	330276	383472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74715		74715	74759
TOTAL (I)	5132818	730584	4402234	4478131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31104		31104	26536
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266912		266912	281093
Avances et acomptes versés sur commandes	11280		11280	25348
Clients et comptes rattachés	9054215	978706	8075509	6533685
Autres créances	11012287		11012287	12036392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2794425		2794425	1425885
Charges constatées d’avance	360788		360788	238211
TOTAL (II)	23531011	978706	22552305	20567149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28663829	1709290	26954539	25045280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6458637		5054640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2499887		1478997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15101524		12601637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	436877		604275	
Provisions pour charges	90070		93377	
TOTAL (III)	526946		697652	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9294		56915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3181307		2591203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3711309		3856906	
Dettes fiscales et sociales	3762327		4638911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	654831		600585	
Produits constatés d’avance (2)	7000		1471	
TOTAL (IV)	11326069		11745991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26954539		25045280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11326069		11745991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9294		56915	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42982451	581357	43563808	40406237
Production vendue biens	162		162	187
Production vendue services	420233		420233	292008
Chiffres d’affaires nets	43402847	581357	43984204	40698432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1314023	1117948
Autres produits			572	1014
Total des produits d’exploitation (I)			45303754	41817395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16350522	15168175
Variation de stock (marchandises)			14181	120024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76046	134513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4569	1227
Autres achats et charges externes			8566633	8885336
Impôts, taxes et versements assimilés			657551	627809
Salaires et traitements			9376494	9054039
Charges sociales			3787906	3610376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125368	120141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			421251	608617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245043	184360
Autres charges			1415733	1100996
Total des charges d’exploitation (II) 			41032159	39615612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4271595	2201782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167078	113337
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167078	113337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44314	48137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44314	48137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122764	65200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4394359	2266982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13861		64270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44429		42230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58291		106500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8390		2215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22265		4725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30655		6940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27636		99560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	504140		219224	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1417968		668321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45529122		42037231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43029236		40558234	
BENEFICE OU PERTE	2499887		1478997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	263185		149106	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	407427		474182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1112465		970939	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229681		14091
Total Immobilisations corporelles		898519		46248
Total Immobilisations financières		74760		
Total Général		5112960		60339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40436	904330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44	74716
Total Général			40480	5132818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128924	33285		162209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505906	92087	29619	568373
AMORTISSEMENTS Total Général	634830	125372	29619	730582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				436877
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				90070
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	697652	245043	415748	526946
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1048303	421250	490847	978706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1048303	421250	490847	978706
TOTAL GENERAL	1745955	666293	906595	1505652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		666293	906596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74715			
Clients douteux ou litigieux	1631335			
Autres créances clients	7422880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22724			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188790			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8000			
Groupe et associés	10715826			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73947			
Charges constatées d’avance	360788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20502005	20427290	74715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9294	9294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3711309	3711309		
Personnel et comptes rattachés	1707629	1707629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1358269	1358269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	577693	577693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118736	118736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3181307	3181307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	654831	654831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7000	7000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11326068	11326068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel