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BILAN FINANCIERE FRANCOIS BRANCHET 2021 Siren 480024983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24946		24946	24946
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				150594
Constructions	1871252	805520	1065732	3373013
Installations techniques, matériel et outillage industriels		737	-737	5785
Autres immobilisations corporelles	1315156	263317	1051840	1103333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	153		153	153
Autres participations	517095		517095	517095
Créances rattachées à des participations	1476807	535989	940818	1252230
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3634		3634	2540
TOTAL (I)	5209042	1605562	3603480	6429687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6286		6286	
Autres créances	658955	625000	33955	29215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2404203		2404203	15569
Charges constatées d’avance	7062		7062	591
TOTAL (II)	3076506	625000	2451506	45376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8285549	2230562	6054986	6475063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5312373		5312373	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	253916		253916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19371		19371	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2280301		-1720683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1812688		-559618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5118047		3305359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116		2056602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	739741		931947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5590		66325	
Dettes fiscales et sociales	117379		16309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67751		98520	
Produits constatés d’avance (2)	6362			
TOTAL (IV)	936940		3169704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6054986		6475063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	936940		3169704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116		92	
Dont emprunts participatifs	739741			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	111132		111132	103898
Chiffres d’affaires nets	111132		111132	103898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4092	868
Autres produits			1218	2
Total des produits d’exploitation (I)			116441	104768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			601743	145085
Impôts, taxes et versements assimilés			45955	38213
Salaires et traitements			14082	50726
Charges sociales			6837	17141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171837	268637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	6
Total des charges d’exploitation (II) 			840503	519808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-724062	-415040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18418	23957
Reprises sur provisions et transferts de charges			39453	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57871	23957
Dotations financières sur amortissements et provisions				96143
Intérêts et charges assimilées			67135	63381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67135	159524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9264	-135568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-733326	-550608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2344157		10010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2345553		10010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2654447		-9010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108433			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5174312		129725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3361625		689343	
BENEFICE OU PERTE	1812688		-559618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24946		
Total Immobilisations corporelles		8021458		
Total Immobilisations financières		2347459		28335
Total Général		10393863		28335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4835050	3186408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			378106	1997688
Total Général			5213155	5209042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3388734	225179	2544340	1069573
AMORTISSEMENTS Total Général	3388734	225179	2544340	1069573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				535989
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	625000			625000
Total Provisions pour dépréciation	1200442		39453	1160989
TOTAL GENERAL	1200442		39453	1160989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			39453	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1476807		1476807	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3634		3634	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6286	6286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17263	17263		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	641692	641692		
Charges constatées d’avance	7062	7062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2152744	672303	1480441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116	116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10276	10276		
Fournisseurs et comptes rattachés	5590	5590		
Personnel et comptes rattachés	870	870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7503	7503		
Impôts sur les bénéfices	108433	108433		
T.V.A.	573	573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	729465	729465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67751	67751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6362	6362		
TOTAL – ETAT DES DETTES	936940	936940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2015583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel