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BILAN FILTRINOV 2018 Siren 480060474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2600	2600		
Concessions, brevets et droits similaires	1350		1350	1350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205065	186549	18516	13406
Autres immobilisations corporelles	141796	58079	83717	40962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3590		3590	3590
TOTAL (I)	354400	247227	107173	59308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	292228		292228	298924
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	140509		140509	121772
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60721	66	60655	105563
Autres créances	30573		30573	57372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541641		541641	554515
Charges constatées d’avance	3061		3061	4938
TOTAL (II)	1068733	66	1068667	1143083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1423133	247293	1175840	1202391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263316		248248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149208		115068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	962524		913316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25721		5820	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101127		195627	
Dettes fiscales et sociales	57386		61202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			910	
Autres dettes	29081		25517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213315		289076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1175840		1202391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193730		289076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171		115	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1763075	450612	2213687	2098932
Production vendue services	26808	16872	43680	40827
Chiffres d’affaires nets	1789883	467484	2257367	2139759
				
Production stockée			18736	-15648
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8907	4853
Autres produits			729	372
Total des produits d’exploitation (I)			2285738	2129335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1275466	1269737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6696	-26027
Autres achats et charges externes			280456	252546
Impôts, taxes et versements assimilés			15882	12940
Salaires et traitements			206011	187321
Charges sociales			61027	58667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23188	17779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226630	214018
Total des charges d’exploitation (II) 			2095355	1987822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190383	141513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4950	9628
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			462	1329
Total des produits financiers (V)			5412	10957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133	125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133	125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5279	10832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195662	152345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46504		37277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2291650		2140293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2142442		2025225	
BENEFICE OU PERTE	149208		115068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8132		4853	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1350		
Total Immobilisations corporelles		284508		71053
Total Immobilisations financières		3590		
Total Général		292048		71053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8700	346860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3590
Total Général			8700	354400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2600			2600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230140	23188	8700	244627
AMORTISSEMENTS Total Général	232740	23188	8700	247227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	841		775	66
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	841		775	66
TOTAL GENERAL	841		775	66
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3590		3590	
Clients douteux ou litigieux	79	79		
Autres créances clients	60642	60642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11183	11183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19390	19390		
Charges constatées d’avance	3061	3061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97946	94356	3590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173	173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25548	5963	19585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101127	101127		
Personnel et comptes rattachés	12438	12438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39059	39059		
Impôts sur les bénéfices	882	882		
T.V.A.	638	638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4369	4369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29081	29081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213315	193730	19585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel