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BILAN FILTRINOV 2016 Siren 480060474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2600	2600		
Concessions, brevets et droits similaires	1350		1350	1350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191188	173278	17910	25875
Autres immobilisations corporelles	91793	39083	52710	49119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3590		3590	2640
TOTAL (I)	290521	214961	75560	78985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	272897		272897	387104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	137420		137420	105178
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80502		80502	60710
Autres créances	19101		19101	16678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405654		405654	505984
Charges constatées d’avance	1774		1774	9926
TOTAL (II)	917348		917348	1085580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1207869	214961	992908	1164565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109740		235171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138507		134569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798248		909740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16887		25150	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109412		164749	
Dettes fiscales et sociales	46366		50026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	910			
Autres dettes	21085		14899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194660		254825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	992908		1164565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188959		240716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121		106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1377419	436893	1814312	1635828
Production vendue services	18437	15926	34363	38527
Chiffres d’affaires nets	1395857	452819	1848676	1674354
				
Production stockée			32242	-4337
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2546	2178
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			1883466	1672199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			943237	1093483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			114206	-145285
Autres achats et charges externes			239667	182290
Impôts, taxes et versements assimilés			8109	7982
Salaires et traitements			145705	137889
Charges sociales			45554	42159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19603	17294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185073	167437
Total des charges d’exploitation (II) 			1701155	1503249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182311	168950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8150	8898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2387	4132
Total des produits financiers (V)			10537	13030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260	201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260	201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10277	12830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192587	181780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800		174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1800		174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1800		174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54080		47211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1895802		1685404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1757295		1550835	
BENEFICE OU PERTE	138507		134569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2346		2178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1350		
Total Immobilisations corporelles		272161		15229
Total Immobilisations financières		2640		2750
Total Général		278751		17979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4409	282981
Prêts et immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations financières			1800	3590
Total Général			6209	290521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2600			2600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197166	19603	4409	212361
AMORTISSEMENTS Total Général	199766	19603	4409	214961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200		200	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200		200	
TOTAL GENERAL	200		200	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3590			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5392			
T. V. A.	8193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5516			
Charges constatées d’avance	1774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104966	101376	3590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16753	11052	5701	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109412	109412		
Personnel et comptes rattachés	9769	9769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34342	34342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213	213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2041	2041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	910	910		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21085	21085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194660	188959	5701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	250		2410	
Location, charges locatives et de copropriété	38690		35891	
Personnel extérieur à l’entreprise	27036		6837	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12591		10869	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161100		126283	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239667		182290	
Taxe professionnelle	3200		3167	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4909		4815	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8109		7982	
Montant de la TVA. collectée	348301		305841	
Total TVA. déductible sur biens et services	333330		281452	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel