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BILAN EURL FRIGO CONCEPT 2018 Siren 480043959				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	680	680		
Immobilisations corporelles	21115	16978	4137	5794
Immobilisations financières	2817		2817	2777
Total Actif Immobilisé	24613	17658	6954	8571
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13980		13980	25000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25420		25420	34492
Créances – Autres	4941		4941	13234
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31852		31852	17371
Caisse				
Charges constatées d’avance	4775		4775	6616
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80968		80968	96713
Total général Actif	105581			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7800	7800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	780
Réserves réglementées				
Autres réserves			57407	66671
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-10849	-9263
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55139	65987
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18650	22150
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1453		
Autres dettes			14134	17146
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32784	39297
Total général Passif			87922	105284
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12961	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4043			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	221397		215704	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2540		998	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	227980		216702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64297		62328	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	11020		-13000	
(dont crédit bail mobilier)*	8273			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	98743		112470	
(dont taxe professionnelle)	911			
Impôts, taxes et versements assimilés	1224		1338	
Rémunérations du personnel 	55954		52014	
Charges sociales	8628		8134	
Dotations aux amortissements	2878		3193	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	787		351	
Total des charges d’exploitation	243531		226826	
Résultat d’exploitation	-15551		-10124	
Produits financiers	691		81	
Produits exceptionnels	15983		442	
Charges financières	2		2	
Charges exceptionnelles	11970			
Impôts sur les bénéfices			-340	
Bénéfice ou perte	-10849		-9263	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21812			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26755			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1221	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			41	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23351	
Total Immobilisations (Augmentations)			12961	
Total Immobilisations (Diminutions)			11700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21812	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26755	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel