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BILAN ETIALIS 2018 Siren 480077205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	384867	108557	276310	12437
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				99030
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1880	646	1234	1861
Autres immobilisations corporelles	226308	189350	36958	67227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32445		32445	31929
TOTAL (I)	645500	298552	346948	212484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1448		1448	1691
Clients et comptes rattachés	7523206	23337	7499870	8329390
Autres créances	789123		789123	1040260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2392401		2392401	1872602
Charges constatées d’avance	99444		99444	179203
TOTAL (II)	10805623	23337	10782286	11423147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11451123	321889	11129234	11635631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2398559		2146264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468283		332296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3086842		2698559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	210429		190740	
TOTAL (III)	210429		190740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24209		24209	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6393464		7210496	
Dettes fiscales et sociales	785742		770590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2780		9384	
Autres dettes	624277		673656	
Produits constatés d’avance (2)	1490		57996	
TOTAL (IV)	7831963		8746331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11129234		11635631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7807754		8722122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43486675		43486675	39694236
Production vendue biens	-352273		-352273	-363918
Production vendue services	3649354		3649354	3541195
Chiffres d’affaires nets	46783756		46783756	42871514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74	
Autres produits			695831	211120
Total des produits d’exploitation (I)			47480662	43083634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43486895	39649811
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-352273	-318268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1542470	1710347
Impôts, taxes et versements assimilés			104732	88309
Salaires et traitements			1008031	868568
Charges sociales			502485	459792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51978	57846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23337	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			649557	193608
Total des charges d’exploitation (II) 			47017213	42710014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463449	373620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170465	145062
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170465	145062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			170465	145062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633914	518682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58157		58166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4509	
Total des produits exceptionnels (VII)	58157		106256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9184		141420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48091	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19689		8195	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28873		197705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29284		-91449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194915		94936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47709283		43334953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47241000		43002657	
BENEFICE OU PERTE	468283		332296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290891		190992
Total Immobilisations corporelles		250326		4658
Total Immobilisations financières		31929		516
Total Général		573146		196167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			97017	384867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26796	228188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32445
Total Général			123813	645500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179425	16424	87292	108557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181238	35554	26796	189995
AMORTISSEMENTS Total Général	360662	51978	114088	298552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				210429
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190740	19689		210429
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23337		23337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23337		23337
TOTAL GENERAL	190740	43026		233766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23337		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19689		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32445	32445		
Clients douteux ou litigieux	28004	28004		
Autres créances clients	7495203	7495203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11892	11892		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82	82		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	264899	264899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	512251	512251		
Charges constatées d’avance	99444	99444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8444219	8444219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6393464	6393464		
Personnel et comptes rattachés	199052	199052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114753	114753		
Impôts sur les bénéfices	27517	27517		
T.V.A.	376375	376375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68045	68045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2780	2780		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	624277	624277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1490	1490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7807754	7807754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel