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BILAN ETIALIS 2017 Siren 480077205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191861	179425	12437	15324
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	99030		99030	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1880	19	1861	
Autres immobilisations corporelles	248446	181219	67227	87974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31929		31929	31259
TOTAL (I)	573146	360662	212484	134557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1691		1691	1053
Clients et comptes rattachés	8329390		8329390	6849085
Autres créances	1040260		1040260	752832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1872602		1872602	1965389
Charges constatées d’avance	179203		179203	151455
TOTAL (II)	11423147		11423147	9719814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11996293	360662	11635631	9854371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2146264		1917219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332296		264045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2698559		2401264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	190740		182545	
TOTAL (III)	190740		182545	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24209		24209	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7210496		6006794	
Dettes fiscales et sociales	770590		599027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9384		4883	
Autres dettes	673656		519657	
Produits constatés d’avance (2)	57996		115992	
TOTAL (IV)	8746331		7270562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11635631		9854371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8722122		7246352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39694236		39694236	37858967
Production vendue biens	-363918		-363918	-417446
Production vendue services	3541195		3541195	3232101
Chiffres d’affaires nets	42871514		42871514	40673623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				63213
Autres produits			211120	281467
Total des produits d’exploitation (I)			43083634	41018302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39649811	38083860
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-318268	-472968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1710347	1358267
Impôts, taxes et versements assimilés			88309	93124
Salaires et traitements			868568	910503
Charges sociales			459792	464524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57846	75542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				48091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193608	97271
Total des charges d’exploitation (II) 			42710014	40658212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373620	360090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145062	139901
Reprises sur provisions et transferts de charges				122
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				44
Total des produits financiers (V)			145062	140067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145062	140067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			518682	500157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38		410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	48091			
Total des produits exceptionnels (VII)	106256		410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141420		140685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48091			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8195		24948	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197705		165633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91449		-165223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94938		70889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43334953		41158780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43002657		40894735	
BENEFICE OU PERTE	332296		264045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227860		63032
Total Immobilisations corporelles		226345		23981
Total Immobilisations financières		31259		670
Total Général		485464		87682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31929
Total Général				573146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164445	14979		179425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138371	42867		181238
AMORTISSEMENTS Total Général	302816	57846		360662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				190740
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	182545	8195		190740
sur immobilisations – incorporelles	48091		48091	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48091		48091	
TOTAL GENERAL	230636	8195	48091	190740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8195	48091	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5329390			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	695			
Impôts sur les bénéfices	72059			
T. V. A.	284508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1017			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	666232			
Charges constatées d’avance	179203			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9580783	9580783		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7210496	7210496		
Personnel et comptes rattachés	179111	179111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125130	125130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	413872	413872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52478	52478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9384	9384		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	673656	673656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57996	57996		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8722122	8722122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14