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BILAN ETABLISSEMENTS CUNY 2016 Siren 480000512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1197	1197		
Fonds commercial	4990532		4990532	4990532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1157563	978976	178587	247530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1865661	1498174	367487	277669
Autres immobilisations corporelles	4293988	3243191	1050797	1181387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	109902		109902	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	640		640	3700
Autres immobilisations financières	902962		902962	902962
TOTAL (I)	13322445	5721539	7600906	7603779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3760900		3760900	3648111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75249		75249	64023
Autres créances	21387487		21387487	21058581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3587541		3587541	1768709
Charges constatées d’avance	685160		685160	248161
TOTAL (II)	29496338		29496338	26787585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42818782	5721539	37097244	34391364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000100		2000100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	836108		836108	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200010		200010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583570		633870	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1594499		1289767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5214287		4959855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48383		73809	
Provisions pour charges	211865		129886	
TOTAL (III)	260247		203695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1197451		987796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18573207		17156310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9390033		8210384	
Dettes fiscales et sociales	2427914		2840508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34104		32816	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31622709		29227815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37097244		34391364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31076038		29068628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92036		2955	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66602268		66602268	67966105
Production vendue biens				
Production vendue services	121210		121210	118990
Chiffres d’affaires nets	66723478		66723478	68085096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194113	213458
Autres produits			52100	17781
Total des produits d’exploitation (I)			66969690	68316334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45304258	46482938
Variation de stock (marchandises)			-112789	19772
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50769	55778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7710090	7786464
Impôts, taxes et versements assimilés			849204	862459
Salaires et traitements			5903029	6172693
Charges sociales			1864004	2005646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457534	549153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			211865	135812
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2332813	2349194
Total des charges d’exploitation (II) 			64570776	66419908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2398914	1896426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				66419908
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84603	110920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84603	110920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119601	144201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119601	144201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34998	-33281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2363916	1863145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6487		5566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25426		334161	
Total des produits exceptionnels (VII)	31913		351227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7978		61254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5009		26304	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12987		102113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18926		249114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	231871		324102	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	556472		498390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67086207		68778482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65491708		67488714	
BENEFICE OU PERTE	1594499		1289767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4991729		
Total Immobilisations corporelles		6993926		462730
Total Immobilisations financières		906662		
Total Général		12892316		462730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4991729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29541	7427114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3060	903602
Total Général			32601	13322445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1197			1197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5287340	462543	29541	5720342
AMORTISSEMENTS Total Général	5288537	462543	29541	5721539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				211865
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48383
Total Provisions pour risques et charges	203695	211865	155312	260247
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	203695	211865	155312	260247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211865	129886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25426	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	640	640		
Autres immobilisations financières	902962			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	475086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8192			
Groupe et associés	20695989			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208220			
Charges constatées d’avance	685160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23051498	22148536	902962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92036	92036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1105414	558743	546671	
Emprunts et dettes financières divers	581	581		
Fournisseurs et comptes rattachés	9390033	9390033		
Personnel et comptes rattachés	1212229	1212229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1196968	1196968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	680	680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18038	18038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18572626	18572626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34104	34104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31622709	31076038	546671	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	479427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel