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BILAN ESTILLE 2018 Siren 480056654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83999	63252	20747	7388
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62000		62000	40000
Constructions	1032871	275492	757378	248826
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	185925	126889	59035	64764
Immobilisations en cours				151188
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	613425		613425	520742
Créances rattachées à des participations				103
Autres titres immobilisés	424		424	633
Prêts				
Autres immobilisations financières				1000
TOTAL (I)	1978646	465635	1513011	1034646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1296397		1296397	782868
Autres créances	222985		222985	163449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66187		66187	245824
Charges constatées d’avance	16299		16299	8717
TOTAL (II)	1601870		1601870	1200860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3580517	465635	3114881	2235507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	321200		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87179			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400		30400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1069845		1231073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10229		-161228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1518854		1404245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			63000	
Provisions pour charges	1200			
TOTAL (III)	1200		63000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610200		218014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229930			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56180		54868	
Dettes fiscales et sociales	410630		241702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172680		155698	
Autres dettes	115205		97976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1594827		768261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3114881		2235507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				108444
Production vendue biens				
Production vendue services	1038716		1038716	1704148
Chiffres d’affaires nets	1038716		1038716	1812593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	166536
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81193	115474
Autres produits			37397	443
Total des produits d’exploitation (I)			1171307	2095046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				21187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				753
Autres achats et charges externes			359372	555592
Impôts, taxes et versements assimilés			30088	62610
Salaires et traitements			460376	1131485
Charges sociales			225730	392879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72574	92288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1200	
Autres charges			10567	614
Total des charges d’exploitation (II) 			1159909	2257407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11397	-162361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			402	183
Reprises sur provisions et transferts de charges				1360
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402	1543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4631	2833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4631	2833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4228	-1291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7169	-163651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8784		25364	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63000			
Total des produits exceptionnels (VII)	71784		32951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60155		9690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9563		21438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69718		31128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2065		1823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-995		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1243493		2129540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233263		2290768	
BENEFICE OU PERTE	10229		-161228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	29875		44813	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64158		20920
Total Immobilisations corporelles		851898		614535
Total Immobilisations financières		522478		92683
Total Général		1438536		728138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1079	83999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		166322	19314	1280796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		103	1208	613849
Total Général		166425	21601	1978646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1200
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63000	1200	63000	1200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63000	1200	63000	1200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			63000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1296397	1296397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20019	20019		
T. V. A.	19000	19000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18778	18778		
Groupe et associés	137385	137385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27802	27802		
Charges constatées d’avance	16299	16299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1535683	1535683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	610200	72779	264643	272777
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56180	56180		
Personnel et comptes rattachés	35561	35561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85503	85503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265471	265471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24094	24094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172680	172680		
Groupe et associés	229930	229930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115205	115205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1594827	1057406	264643	272777
Emprunts souscrits en cours d’exercice	441968			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12