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BILAN ESTILLE 2016 Siren 480056654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67351	44634	22718	39573
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40000		40000	
Constructions	490953	216075	274878	114279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61975	35734	26242	25574
Autres immobilisations corporelles	358747	183492	175255	118770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210812		210812	210812
Créances rattachées à des participations	103		103	14671
Autres titres immobilisés	10554	1360	9194	9154
Prêts				
Autres immobilisations financières	13569		13569	23315
TOTAL (I)	1314064	481295	832770	616149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4576		4576	3388
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37767		37767	
Clients et comptes rattachés	754247	7423	746824	813814
Autres créances	302210		302210	311395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000225		1000225	1048761
Charges constatées d’avance	27410		27410	10147
TOTAL (II)	2126436	7423	2119012	2187506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3440500	488718	2951782	2803655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	304000		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400		30400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	938425		942728	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292649		-4303	
Subventions d’investissement	5753		2458	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1571227		1275283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63000		63000	
Provisions pour charges			168947	
TOTAL (III)	63000		231947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307929		139239	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237659		161904	
Dettes fiscales et sociales	750572		995200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9600			
Autres dettes	730		81	
Produits constatés d’avance (2)	11066			
TOTAL (IV)	1317555		1296425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2951782		2803655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1088143		1237231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	962		329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	70719		70719	42019
Production vendue services	4569239		4569239	4472712
Chiffres d’affaires nets	4639957		4639957	4514731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			838365	957175
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305113	105574
Autres produits			1634	206
Total des produits d’exploitation (I)			5785069	5577686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34733	40924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1187	-2346
Autres achats et charges externes			915408	837881
Impôts, taxes et versements assimilés			204570	203329
Salaires et traitements			3213817	3069431
Charges sociales			1045427	925923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103975	90816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7423	202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				168947
Autres charges			12071	27810
Total des charges d’exploitation (II) 			5536237	5362917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248832	214770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				584
Autres intérêts et produits assimilés			1911	2706
Reprises sur provisions et transferts de charges			39	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1950	3290
Dotations financières sur amortissements et provisions				63117
Intérêts et charges assimilées			1602	2722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1602	65839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			348	-62549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249180	152220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48467		101766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3005		17787	
Reprises sur provisions et transferts de charges			190000	
Total des produits exceptionnels (VII)	51472		309553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1003		4132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			462845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1003		466977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50469		-157423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7000		-900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5838491		5890529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5545842		5894833	
BENEFICE OU PERTE	292649		-4303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20009		21095	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	44813		44813	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75851		
Total Immobilisations corporelles		612197		
Total Immobilisations financières		259351		
Total Général		1007400		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				951675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				235038
Total Général				1314064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36278	16856	8500	44634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353573	87119	5392	435301
AMORTISSEMENTS Total Général	389851	103975	13892	479935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63000
Total Provisions pour risques et charges	231947		168947	63000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	231947		168947	63000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			168947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	103			
Prêts				
Autres immobilisations financières	13569			
Clients douteux ou litigieux	754247			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302210			
Charges constatées d’avance	27410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1097540	1083868	13672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	962	962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306967	77554	111540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237659	237659		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9600	9600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	730	730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11066	11066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1317555	1088143	111540	117873
Emprunts souscrits en cours d’exercice	248700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	79